דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi (IEYHO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.64B-1.09B795.13M47.34M-38.29M
רווח נקי-711.34M-602.10M806.69M-99.18M274.48M
פחת והפחתות73.06M183.51M157.99M111.00M15.44M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר443.27M-140.18M870.09M-266.29M-89.72M
יתרת לקוחות576.05M89.69M-2.42M-89.67M-55.64M
מלאי290.96M81.87M62.04M-34.02M-64.18M
יתרת ספקים-202.12M-38.07M000
הון חוזר אחר-221.63M-273.67M810.47M-142.60M30.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.84B190.38M-1.04B301.80M-238.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה133.01M-119.42M18.15M17.32M22.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-65.16M-594.14M-146.57M-305.17M-77.27M
רכישות, נטו0474.72M0107.99M73.86M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות198.17M0164.72M214.50M25.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-654.71M623.72M-386.05M47.62M-2.32M
פירעון חוב-461.34M194.33M-21.45M147.89M-18.12M
הנפקת מניות רגילות051.23M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-21.72M-100.81M-10.28M-2.52M
פעילויות מימון אחרות-193.38M399.88M-263.79M-89.99M18.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.11M94.84M570.48M137.10M18.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.21B-436.21M-115.54M-24.39M13.33M
שינוי נטו במזומנים-84.73M-300.29M433.38M87.89M-4.97M
מזומנים בתחילת התקופה94.84M570.48M137.10M49.21M23.19M
מזומנים בסוף התקופה10.11M94.84M570.48M137.10M18.21M
תזרים מזומנים חופשי1.58B-1.68B648.57M-257.84M-115.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.64B-368.38M795.13M47.34M-38.29M
הוצאות הוניות-65.16M-594.14M-146.57M-305.17M-77.27M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi - תזרים מזומנים