Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS (GUNDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.40M | -218.02M | 1.64M | -100.99M | -25.07M |
| רווח נקי | -103.94M | -17.27M | 21.07M | 26.09M | 603.02K |
| פחת והפחתות | 36.89M | 19.28M | 10.97M | 16.97M | 25.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.48M | -153.24M | 42.12M | -106.55M | 1.28M |
| יתרת לקוחות | 119.76M | -13.69M | 97.94M | -94.01M | -88.06M |
| מלאי | -43.00M | 17.47M | -23.43M | 20.73M | -56.83M |
| יתרת ספקים | -52.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.60M | -157.02M | -32.39M | -33.46M | 146.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.84M | -73.94M | -72.52M | -37.31M | -52.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.46M | -49.79M | -18.95M | -4.76M | -3.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.79M | -50.03M | -19.48M | -5.12M | -3.56M |
| רכישות, נטו | 6.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 243.86K | 525.45K | 356.00K | 252.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.17M | 251.75M | 22.41M | 56.27M | 3.49M |
| פירעון חוב | 112.17M | -83.87M | 25.25M | 44.85M | 5.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 335.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.37M | -2.84M | 11.42M | -1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.65M | 73.35M | 64.01M | 26.65M | 37.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 45.55M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.70M | 22.34M | -26.65M | -37.84M | -20.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.35M | 64.01M | 26.65M | 37.84M | 20.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.65M | 73.35M | 64.01M | 26.65M | 37.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -142.44M | -268.05M | -17.84M | -106.11M | -28.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.40M | -225.17M | 1.64M | -100.99M | -25.07M |
| הוצאות הוניות | -62.04M | -50.03M | -19.48M | -5.12M | -3.56M |
הנתונים מוצגים ב-TRY