Goodyear Lastikleri T.A.S. (GOODY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -317.62M | 2.16B | 998.91M | 314.93M | 90.50M |
| רווח נקי | -2.97B | -878.44M | -444.54M | 246.89M | 367.47M |
| פחת והפחתות | 946.73M | 736.15M | 530.83M | 107.56M | 77.01M |
| מס הכנסה נדחה | 306.27M | 90.70M | 0 | 54.33M | -3.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.01B | 1.76B | 841.28M | -570.00M | -428.24M |
| יתרת לקוחות | -979.34M | -44.85M | -345.49M | -806.78M | -596.74M |
| מלאי | -492.17M | 726.48M | 1.79B | -1.34B | -606.51M |
| יתרת ספקים | 2.94B | 1.03B | 345.49M | 1.43B | 765.98M |
| הון חוזר אחר | 540.42M | 67.38M | -945.30M | 146.27M | 9.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -604.88M | 539.85M | 71.35M | 530.48M | 74.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -579.27M | -291.51M | -249.85M | -402.46M | -178.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -583.43M | -320.11M | -411.06M | -382.11M | -189.34M |
| רכישות, נטו | 4.16M | 0 | 0 | 0 | 5.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.60M | 161.20M | -20.35M | 5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 438.62M | -1.01B | -858.36M | 300.01M | -62.34M |
| פירעון חוב | 508.54M | 350.05M | -64.33M | -57.31M | 119.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.92M | -1.36B | -794.03M | 732.86M | 41.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 905.48M | 1.36B | 499.12M | 265.05M | 52.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -221.50M | 171.68M | 55.67M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -458.27M | 643.12M | 62.39M | 212.48M | -149.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 720.63M | 436.74M | 52.57M | 202.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 905.48M | 1.36B | 499.12M | 265.05M | 52.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -901.05M | 1.84B | 587.85M | -67.17M | -98.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -317.62M | 2.16B | 998.91M | 314.93M | 90.50M |
| הוצאות הוניות | -583.43M | -320.11M | -411.06M | -382.11M | -189.34M |
הנתונים מוצגים ב-TRY