Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (EUREN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.84M | 4.98B | 447.63M | -493.49M | 37.80M |
| רווח נקי | 835.34M | 1.40B | 918.40M | 557.14M | 114.69M |
| פחת והפחתות | 233.89M | 195.43M | 138.61M | 76.35M | 14.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.32B | 1.26B | -1.12B | -1.92B | -219.70M |
| יתרת לקוחות | -1.47B | -249.59M | -399.97M | -665.37M | -58.91M |
| מלאי | -412.90M | 69.67M | 89.67M | -107.41M | -186.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -321.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -431.16M | 1.44B | -489.73M | -1.15B | 26.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | 2.12B | 511.73M | 791.57M | 128.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -2.47B | -782.86M | -362.32M | -24.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -783.94M | -2.76B | -785.74M | -384.70M | -39.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.81M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.06M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.54M | 296.99M | 0 | 22.38M | 14.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 756.68M | -1.94B | 390.82M | 844.56M | 27.52M |
| פירעון חוב | 1.12B | -2.09B | 382.75M | 11.81M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 532.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -366.03M | 152.09M | 8.07M | 300.41M | 12.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.25M | 594.51M | 21.89M | 43.93M | 54.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -60.37M | 1.10M | -865.79K |
| שינוי נטו במזומנים | -461.26M | 572.62M | -4.77M | -10.15M | 40.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 594.51M | 21.89M | 26.66M | 54.08M | 13.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.25M | 594.51M | 21.89M | 43.93M | 54.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -747.09M | 2.21B | -334.20M | -878.18M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.84M | 4.98B | 447.63M | -493.49M | 37.80M |
| הוצאות הוניות | -783.94M | -2.76B | -781.83M | -384.70M | -39.24M |
הנתונים מוצגים ב-TRY