IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS (ENTRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 1.71B | 2.68B | 2.60B | 1.70B |
| רווח נקי | -1.82B | 1.97B | 1.85B | 3.29B | -3.80B |
| פחת והפחתות | 2.15B | 1.72B | 1.62B | 620.18M | 618.69M |
| מס הכנסה נדחה | 908.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.90M | -476.27M | 829.57M | -824.01M | 187.53M |
| יתרת לקוחות | -28.61M | -289.45M | 704.75M | -784.85M | 148.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -185.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 175.71M | -186.83M | 124.82M | -39.15M | 39.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 876.26M | -1.49B | -1.63B | -483.06M | 4.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.85M | -2.44B | -1.92B | 59.79M | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.42M | -2.85B | -2.50B | -15.87M | -9.94M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.81B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 572.06M | 1.42B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -272.49M | 807.95M | -1.92B | 75.66M | 7.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.15B | 1.59B | -602.51M | -2.37B | -1.66B |
| פירעון חוב | -2.28B | 231.44M | -145.27M | -1.05B | -1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.75B | 910.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 131.38M | -1.39B | -1.37B | -1.33B | -655.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 768.51M | 749.29M | 207.49M | 175.23M | 25.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 231.46M | -414.05M | -117.06M | -139.27M | -81.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.22M | 449.72M | 32.26M | 149.55M | -47.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 749.29M | 299.57M | 175.23M | 25.68M | 73.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 768.51M | 749.29M | 207.49M | 175.23M | 25.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.68B | -1.32B | 943.44M | 2.60B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 1.71B | 2.68B | 2.60B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -401.09M | -3.03B | -1.73B | -15.87M | -9.94M |
הנתונים מוצגים ב-TRY