דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. (ECILC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.21B2.09B1.77B113.45M517.11M
רווח נקי2.09B1.02B2.74B4.18B755.07M
פחת והפחתות933.72M746.24M510.91M64.59M19.53M
מס הכנסה נדחה667.57M362.43M139.89M288.26M65.31M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר876.99M-410.67M-1.84B-127.29M57.53M
יתרת לקוחות516.06M-243.13M141.28M55.19M384.00K
מלאי413.73M321.21M-394.52M-169.33M29.78M
יתרת ספקים339.97M471.81M-117.84M150.94M2.70M
הון חוזר אחר-392.76M-1.02B-1.47B-164.09M24.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.36B726.41M357.47M-4.00B-380.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה3.45B1.40B242.32M-2.47B66.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-330.53M-470.48M-599.88M-126.59M-21.30M
רכישות, נטו291.23M814.57M101.03M-2.42B-93.00M
רכישת השקעות000-165.62M-127.09M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.49B94.01M755.00K144.34M19.16M
פעילויות השקעה אחרות01.78B841.44M98.49M288.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.23B-1.23B-313.29M1.65B-174.18M
פירעון חוב-749.53M-185.57M-67.06M3.51B-57.84M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.36B-935.98M-462.94M-200.10M-150.76M
פעילויות מימון אחרות-118.67M-111.15M216.71M156.00M34.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.53B2.39B2.01B556.13M1.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.30B-1.87B-608.35M-776.23M-49.00K
שינוי נטו במזומנים2.14B-510.35M1.09B-709.13M409.19M
מזומנים בתחילת התקופה2.39B2.90B916.41M1.27B854.78M
מזומנים בסוף התקופה4.53B2.39B2.01B556.13M1.26B
תזרים מזומנים חופשי1.88B1.62B1.09B-13.14M495.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.21B2.09B1.77B113.45M517.11M
הוצאות הוניות-330.53M-470.48M-680.82M-126.59M-21.30M

הנתונים מוצגים ב-TRY

EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. - תזרים מזומנים