DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS (DAPGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -834.42M | 79.39M | -198.68M | -325.88M | -569.93M |
| רווח נקי | 1.04B | 1.08B | 2.32B | 1.95B | 312.29M |
| פחת והפחתות | 44.93M | 41.65M | 23.19M | 10.06M | 961.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.49B | -4.41B | -2.72B | -2.98B | -968.94M |
| יתרת לקוחות | -7.50B | -6.94B | -2.89B | -4.84B | -1.41B |
| מלאי | -395.97M | -52.43M | -107.45M | 34.97M | -60.29M |
| יתרת ספקים | 16.81M | 0 | 0 | 0 | -61.43M |
| הון חוזר אחר | 2.39B | 2.58B | 281.81M | 1.82B | 559.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56B | 3.37B | 175.22M | 698.16M | 85.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.28M | -35.46M | -171.51M | -186.17M | -5.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92M | -24.19M | -22.46M | -154.14M | -5.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.36M | -11.28M | -149.05M | -32.02M | -36.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 582.56M | 292.82M | 2.01B | 334.83M | 630.42M |
| פירעון חוב | 592.93M | 302.59M | 525.31M | 336.16M | 440.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.49B | 0 | 190.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.36M | -9.83M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.31M | 0 | -1.32M | 2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 2.19B | 1.93B | 198.94M | 136.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.27M | 0 | 0 | 0 | 551.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -779.69M | 340.54M | 1.64B | -177.22M | 55.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19B | 1.93B | 287.23M | 376.16M | 80.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 2.19B | 1.93B | 198.94M | 136.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -837.34M | 41.57M | -222.37M | -481.86M | -575.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -834.42M | 79.39M | -198.68M | -325.88M | -569.93M |
| הוצאות הוניות | -2.92M | -37.82M | -23.70M | -155.98M | -5.35M |
הנתונים מוצגים ב-TRY