CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. (CWENE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.92M | -1.68B | -2.06B | 1.62B | 43.54M |
| רווח נקי | 2.22B | 478.06M | 546.78M | 1.32B | 3.00M |
| פחת והפחתות | 695.37M | 602.88M | 339.69M | 142.48M | 17.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -505.68M | -268.45M | -1.45B | -2.94B | -241.61M |
| יתרת לקוחות | -3.27B | -396.85M | -816.14M | -733.53M | -113.70M |
| מלאי | 469.00M | 597.70M | -753.78M | -1.07B | -85.77M |
| יתרת ספקים | 1.88B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 418.55M | -469.30M | 124.39M | -1.14B | -42.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.43B | -2.49B | -1.50B | 3.10B | 264.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.41B | -1.33B | -3.52B | -1.32B | -105.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.64B | -1.40B | -3.35B | -1.18B | -89.11M |
| רכישות, נטו | 917.75M | 0 | 0 | -1.48M | -33.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 309.75M | 69.81M | -167.65M | -146.03M | 16.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.72B | 2.84B | 5.54B | 379.85M | 74.72M |
| פירעון חוב | 4.81B | 2.98B | 1.49B | 379.85M | 74.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.81B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -139.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.54M | 0 | 1.25B | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 684.39M | 537.24M | 622.73M | 747.14M | 36.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.12M | 33.17M | -78.84K | 98.68K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 147.15M | -85.48M | -124.42M | 710.89M | 12.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 537.24M | 622.73M | 747.14M | 36.25M | 23.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 684.39M | 537.24M | 622.73M | 747.14M | 36.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.66B | -2.73B | -4.81B | 439.87M | -45.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.92M | -1.68B | -2.06B | 1.62B | 43.54M |
| הוצאות הוניות | -5.64B | -1.05B | -2.75B | -1.18B | -89.11M |
הנתונים מוצגים ב-TRY