Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS (BIGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.21M | 698.05M | 323.24M | 530.77M | 382.60M |
| רווח נקי | -244.00M | 323.44M | 779.13M | 233.95M | 99.19M |
| פחת והפחתות | 283.10M | 198.59M | 94.49M | 54.10M | 9.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -187.39M | 4.68M | -291.55M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -62.96M | -29.39M | -51.59M | 0 | 0 |
| מלאי | 5.21M | -1.27M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -129.63M | 35.34M | -230.29M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 664.50M | 171.34M | 323.24M | 242.72M | 382.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.12M | -857.32M | -375.57M | -390.65M | -304.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -581.73M | -818.01M | -4.42M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 33.50M | -50.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 163.11M | 11.19M | -375.57M | -390.65M | -304.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 619.49M | 295.36M | 507.69M | 3.74M | 81.26M |
| פירעון חוב | -277.73M | 295.36M | 147.69M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 897.22M | 0 | 360.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.74M | 81.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 310.84M | 86.99M | 176.25M | 40.55M | 44.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -526.73M | -225.36M | -319.67M | -147.87M | -114.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 223.85M | -89.26M | 135.69M | -4.01M | 41.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.99M | 176.25M | 40.55M | 44.56M | 3.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 310.84M | 86.99M | 176.25M | 40.55M | 44.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.52M | -119.95M | 323.24M | 530.77M | 382.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.21M | 698.05M | 323.24M | 530.77M | 382.60M |
| הוצאות הוניות | -581.73M | -818.01M | -4.42M | -530.77M | -382.60M |
הנתונים מוצגים ב-TRY