Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C (ASUZU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.00M | 2.64B | -89.53M | 582.31M | 397.37M |
| רווח נקי | 904.95M | 443.45M | 1.61B | 617.39M | 211.43M |
| פחת והפחתות | 777.47M | 773.55M | 549.53M | 71.04M | 48.61M |
| מס הכנסה נדחה | 295.53M | 151.20M | 17.70M | -126.91M | -9.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | 19.99M | -1.73B | -401.74M | 20.25M |
| יתרת לקוחות | -3.73B | 2.00B | -886.02M | -823.24M | -396.82M |
| מלאי | 1.39B | 691.24M | -1.01B | -1.02B | -79.07M |
| יתרת ספקים | 1.77B | -1.77B | 142.32M | 1.19B | 490.22M |
| הון חוזר אחר | -706.98M | -898.26M | 20.71M | 253.57M | 5.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -512.42M | 1.25B | -540.75M | 422.53M | 126.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.39B | -1.28B | -468.46M | -550.04M | -116.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -1.28B | -946.09M | -315.65M | -117.62M |
| רכישות, נטו | -2.39B | 38.65M | 62.61M | 359.10K | 653.02K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -621.42M | -39.63M | 415.03M | -234.75M | -86.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.39B | -2.37B | 1.73B | 798.97M | 92.57M |
| פירעון חוב | 7.10B | -490.25M | 3.24B | 940.23M | 154.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -568.63M | -608.05M | -286.05M | -30.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -149.06M | -1.27B | -1.23B | -84.21M | -58.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.25B | 3.10B | 3.59B | 1.47B | 639.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 961.81M | -1.08B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.15B | -2.09B | 1.17B | 831.24M | 372.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.10B | 5.19B | 2.42B | 639.14M | 266.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.25B | 3.10B | 3.59B | 1.47B | 639.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -133.16M | 1.36B | -929.38M | 266.66M | 279.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.00M | 2.64B | -89.53M | 582.31M | 397.37M |
| הוצאות הוניות | -326.16M | -1.28B | -839.84M | -315.65M | -117.62M |
הנתונים מוצגים ב-TRY