Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B (ASELS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.97B | 21.42B | 8.37B | 5.76B | 2.43B |
| רווח נקי | 29.95B | 15.30B | 7.29B | 11.87B | 7.13B |
| פחת והפחתות | 5.55B | 3.30B | 3.40B | 588.93M | 432.19M |
| מס הכנסה נדחה | -5.90B | -7.01B | -1.29B | -1.97B | 66.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.90B | -14.91B | -12.93B | -11.97B | -10.23B |
| יתרת לקוחות | -23.80B | 2.11B | -19.45B | -11.08B | -6.54B |
| מלאי | -16.63B | 3.44B | -4.15B | -4.84B | -2.09B |
| יתרת ספקים | 13.66B | -798.17M | 5.91B | 4.13B | 1.96B |
| הון חוזר אחר | 10.87B | -19.67B | 4.76B | -174.84M | -3.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.27B | 17.73B | 11.90B | 5.28B | 5.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.95B | -21.35B | -11.68B | -6.20B | -3.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.17B | -6.03B | -5.29B | -6.17B | -3.44B |
| רכישות, נטו | 490.40M | 664.39M | 307.72M | 6.94M | 6.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.27B | -15.32B | -6.39B | -34.13M | -73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.96B | 10.02B | 4.15B | 3.37B | -754.30M |
| פירעון חוב | 1.96B | 10.19B | 4.37B | 3.52B | -650.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -169.64M | -219.24M | -153.01M | -103.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.09B | 16.64B | 6.60B | 5.69B | 2.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 473.70M | -2.98B | -3.61B | 260.23M | 240.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.45B | 7.11B | -2.77B | 3.19B | -1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.64B | 9.53B | 9.37B | 2.49B | 4.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.09B | 16.64B | 6.60B | 5.69B | 2.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.00B | 118.49M | -4.06B | -410.43M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.97B | 21.42B | 8.37B | 5.76B | 2.43B |
| הוצאות הוניות | -13.97B | -21.30B | -12.45B | -6.17B | -3.44B |
הנתונים מוצגים ב-TRY