Artemis Hali A. S. (ARTMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 682.99M | -124.72M | 8.70M | 14.11M | 22.93M |
| רווח נקי | 243.59M | 226.62M | 4.43M | 5.18M | 17.22M |
| פחת והפחתות | 133.32M | 36.16M | 49.75M | 12.58M | 8.01M |
| מס הכנסה נדחה | 53.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -212.34M | -361.29M | -12.39M | 221.24M | -65.17M |
| יתרת לקוחות | 365.49M | 2.83M | -99.05M | -17.62M | 10.54M |
| מלאי | -520.46M | -328.29M | 250.01M | 172.31M | -75.60M |
| יתרת ספקים | -42.52M | -88.90M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.84M | 53.08M | -163.36M | 66.55M | -108.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 465.15M | -26.21M | -29.22M | -224.90M | 62.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -693.01M | -46.78M | 591.80K | -13.18M | -2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -684.58M | -53.63M | -3.89M | -25.86M | -5.20M |
| רכישות, נטו | 3.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.33K | 6.85M | 4.48M | 3.07M | 3.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.13M | 291.16M | -9.14M | -2.23M | -20.59M |
| פירעון חוב | 232.09M | -375.99M | 84.48M | -8.43M | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 604.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -194.96M | 63.00M | -93.62M | -2.23M | -20.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.51M | 143.40M | 12.58M | 5.41M | 6.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 5.58M | 5.06M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.11M | 125.24M | 5.28M | -1.31M | 256.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.40M | 18.16M | 8.92M | 6.72M | 6.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.51M | 143.40M | 12.58M | 5.41M | 6.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13M | -178.35M | 4.81M | -11.75M | 17.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 682.99M | -124.72M | 12.56M | 14.11M | 22.93M |
| הוצאות הוניות | -681.86M | -53.63M | -3.89M | -25.86M | -5.20M |
הנתונים מוצגים ב-TRY