Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunleri Gida Sanayi Ticaret Anonim Sirketi (AKHAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01B | -702.22M | 56.14M | 189.02M |
| רווח נקי | 156.40M | 35.50M | 214.61M | 107.75M |
| פחת והפחתות | 143.40M | 112.78M | 72.36M | 44.33M |
| מס הכנסה נדחה | 203.46M | 258.84M | 310.25M | 197.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.48B | -1.09B | -594.88M | -315.31M |
| יתרת לקוחות | -498.65M | -1.00B | 921.91M | 404.65M |
| מלאי | 761.16M | 203.41M | -720.63M | 276.87M |
| יתרת ספקים | -1.31B | -225.81M | 12.29M | -121.29M |
| הון חוזר אחר | -437.33M | -67.43M | -808.45M | -875.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.83M | -16.85M | 53.81M | 154.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.74B | -461.89M | 982.00M | -374.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -433.34M | -349.21M | -332.68M |
| רכישות, נטו | 1.74B | -28.55M | 168.27M | -31.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | 0 | 1.16B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -554.39M | 660.21M | -248.21M | 288.50M |
| פירעון חוב | -554.39M | 660.21M | -356.86M | 397.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 108.65M | -108.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.66M | 63.90M | 901.36M | 160.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.95M | -333.56M | -49.45M | 57.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 165.75M | -837.46M | 740.49M | 160.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.90M | 901.36M | 160.88M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.66M | 63.90M | 901.36M | 160.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.13B | -292.76M | -143.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01B | -702.22M | 56.14M | 189.02M |
| הוצאות הוניות | 1.01B | -430.46M | -348.90M | -332.19M |
הנתונים מוצגים ב-TRY