Tempest Therapeutics (TPST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.82M | -33.03M | -27.36M | -31.07M | -25.96M |
| רווח נקי | -26.26M | -41.84M | -29.49M | -35.71M | -28.30M |
| פחת והפחתות | 266.00K | 389.00K | 381.00K | 638.00K | 374.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.12M | 5.30M | 2.55M | 1.56M | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | -5.13M | 1.61M | -2.68M | 868.00K | -613.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.41M | 1.61M | -263.00K | 1.00K | -209.00K |
| הון חוזר אחר | -3.72M | 8.00K | -2.41M | 867.00K | -404.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19M | 1.51M | 1.88M | 1.57M | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -435.00K | -170.00K | -562.00K | -97.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -435.00K | -170.00K | -562.00K | -135.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.26M | 24.50M | 35.60M | 11.40M | 59.06M |
| פירעון חוב | -6.43M | -4.40M | 0 | -4.74M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.69M | 28.59M | 35.60M | 8.86M | 33.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 307.00K | 0 | 7.28M | 10.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.15M | 30.71M | 39.67M | 31.60M | 51.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.56M | -8.96M | 8.08M | -20.23M | 33.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.71M | 39.67M | 31.60M | 51.83M | 18.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.15M | 30.71M | 39.67M | 31.60M | 51.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.82M | -33.46M | -27.53M | -31.63M | -26.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.82M | -33.03M | -27.36M | -31.07M | -25.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | -435.00K | -170.00K | -562.00K | -135.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD