טאוור פרופרטיז (TPRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57M | 17.65M | 19.07M | 7.36M | 13.79M |
| רווח נקי | 6.49M | 8.49M | 4.34M | 23.20M | 2.99M |
| פחת והפחתות | 11.34M | 12.02M | 12.64M | 12.99M | 12.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.41M | -719.90K | -141.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.13M | 1.72M | 564.70K | -589.74K | -398.64K |
| יתרת לקוחות | -574.60K | 1.33M | 86.92K | -268.30K | -656.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.14M | 1.31M | 439.14K | -419.55K | 348.94K |
| הון חוזר אחר | 566.31K | -924.13K | 38.64K | 98.11K | -91.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.39M | -4.58M | 2.94M | -1.58M | 24.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 742.51K | -5.11M | -5.56M | 34.81M | -6.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.04M | -5.40M | -3.94M | -4.18M | -3.85M |
| רכישות, נטו | 9.15M | 3.83M | 0 | 40.94M | -1.50M |
| רכישת השקעות | -2.37M | -3.54M | -1.62M | -1.94M | -5.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 861.00K | -4.83M | -27.33M | -33.04M | 2.29M |
| פירעון חוב | 3.64M | -4.83M | 0 | -34.56M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.78M | 0 | 0 | -676.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -22.66M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.67M | 0 | 2.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.78M | 21.61M | 13.89M | 27.71M | 18.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.17M | 7.71M | -13.82M | 9.13M | 9.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.61M | 13.89M | 27.71M | 18.58M | 9.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.78M | 21.61M | 13.89M | 27.71M | 18.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.53M | 12.26M | 15.13M | 3.17M | 9.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57M | 17.65M | 19.07M | 7.36M | 13.79M |
| הוצאות הוניות | -6.04M | -5.40M | -3.94M | -4.18M | -3.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD