טייפסטרי (TPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 1.22B | 1.26B | 975.20M | 853.20M |
| רווח נקי | 1.53B | 183.20M | 816.00M | 936.00M | 856.30M |
| פחת והפחתות | 160.80M | 224.90M | 229.00M | 224.20M | 206.00M |
| מס הכנסה נדחה | 50.80M | -139.80M | 2.50M | 41.20M | 29.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 104.50M | 87.30M | 85.90M | 78.80M | 72.20M |
| שינוי בהון החוזר | -12.00M | -39.30M | 167.90M | -258.90M | -377.50M |
| יתרת לקוחות | -12.00M | 8.80M | -37.30M | 44.10M | -96.00M |
| מלאי | 35.40M | -108.20M | 85.80M | 49.90M | -311.70M |
| יתרת ספקים | 131.60M | -15.00M | 49.10M | -98.10M | 86.40M |
| הון חוזר אחר | -167.00M | 75.10M | 70.30M | -254.80M | -56.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 146.70M | 900.30M | -45.70M | -46.10M | 66.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.30M | 914.00M | -1.04B | 5.70M | -253.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.00M | -122.70M | -108.90M | -184.20M | -93.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -154.70M | -380.70M |
| רכישת השקעות | -163.00M | -1.89B | -2.71B | -6.70M | -540.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60M | 2.92B | 1.68B | 196.60M | 380.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 109.10M | 0 | 103.70M | 154.70M | 380.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.86B | -7.18B | 5.21B | -1.04B | -1.78B |
| פירעון חוב | -17.00M | -4.90B | 5.62B | -31.20M | 98.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.55B | -2.02B | 0 | -703.50M | -1.60B |
| דיבידנדים ששולמו | -326.10M | -299.30M | -321.40M | -283.30M | -264.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 36.80M | 41.50M | -84.90M | -17.90M | -12.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 974.70M | 1.10B | 6.14B | 726.10M | 789.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.60M | 26.30M | -12.20M | -8.70M | -39.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -125.30M | -5.04B | 5.42B | -63.70M | -1.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 6.14B | 726.10M | 789.80M | 2.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 974.70M | 1.10B | 6.14B | 726.10M | 789.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | 1.09B | 1.15B | 791.00M | 759.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 1.22B | 1.26B | 975.20M | 853.20M |
| הוצאות הוניות | -166.00M | -122.70M | -108.90M | -184.20M | -93.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD