PVA TePla (TPLKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.80 | 1.97 | 1.62 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.19 | 0.30 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.10 | 0.44 | 0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.40 | 223.11 | 0.60 | -3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.55M | 30.66M | 55.92M | 45.24M | 31.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 1.99 | 1.99 | 2.40 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.86 | 17.61 | 7.55 | 4.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 4.87 | 22.01 | 38.76 | 115.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 2.48 | 1.11 | 0.86 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 1.26 | -0.19 | 0.09 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.88% | 31.87% | 32.59% | 29.42% | 28.78% |
| שיעור EBIT | 1.81% | 5.67% | 14.44% | 13.13% | 11.70% |
| שיעור EBITDA | 6.38% | 9.87% | 17.48% | 15.84% | 14.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.81% | 5.67% | 14.66% | 13.05% | 12.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.26% | 3.50% | 14.44% | 12.95% | 11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.57% | 3.12% | 10.02% | 9.27% | 8.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.57% | 3.12% | 10.03% | 9.27% | 8.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.10% | 89.30% | 69.41% | 71.61% | 74.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -69.82% | 61.68% | 98.46% | 99.20% | 94.82% |
| תשואה על הנכסים | -0.45% | 2.68% | 9.04% | 8.00% | 6.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.99% | 5.34% | 18.01% | 19.17% | 16.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 7.33% | 20.30% | 20.55% | 19.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 5.81% | 13.96% | 14.29% | 13.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | 2.98% | 9.69% | 8.52% | 6.54% |
| תשואת רווחים | -0.24% | 1.62% | 9.63% | 5.72% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 3.75 | 4.17 | 2.45 | 2.11 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 11.63 | 12.53 | 9.88 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.19 | 2.00 | 1.97 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 3.08 | 4.26 | 5.91 | 5.60 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 2.75 | 2.91 | 3.71 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.13 | 232.19 | 241.28 | 297.87 | 314.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.72 | 97.22 | 87.56 | 149.12 | 173.20 |
| ימי מלאי | 158.97 | 166.36 | 182.86 | 185.70 | 187.28 |
| ימי אשראי מספקים | 51.56 | 31.40 | 29.13 | 36.95 | 45.69 |
| מחזור תפעולי | 323.69 | 263.58 | 270.41 | 334.82 | 360.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.47 | 2.13 | 0.09 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | -0.77 | 1.01 | -0.43 | -0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.24 | 1.11 | 0.52 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.21 | -1.63 | 0.48 | -4.64 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.38 | 1.91 | 0.18 | -2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 0.38 | 1.91 | 0.18 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 2.06 | 0.11 | -1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.05% | -3.37% | 7.83% | -2.17% | -5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -412.17 | 61.62 | 10.35 | 17.49 | 22.86 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 1.93 | 1.04 | 1.62 | 1.97 |
| מכפיל הון | 4.08 | 3.29 | 1.87 | 3.35 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.75 | -29.72 | 12.77 | -46.09 | -19.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.27 | 48.44 | 6.09 | 213.80 | -28.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.86 | -0.88 | 0.89 | 0.46 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 3.29 | 1.87 | 3.35 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 39.25 | 20.77 | 5.76 | 10.33 | 13.31 |
| שווי חברה | 613.88M | 500.82M | 272.23M | 430.99M | 385.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.25 | 20.77 | 5.76 | 10.33 | 13.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.05 | 1.01 | 1.64 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.94 | -31.64 | 12.36 | -46.50 | -18.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.08 | 51.58 | 5.89 | 215.71 | -27.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.39 | 5.53 | 5.98 | 5.00 | 3.84 |
| הון עצמי למניה | 6.80 | 6.92 | 6.91 | 5.86 | 4.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.11 | 0.31 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 11.83 | 11.84 | 12.43 | 12.11 | 9.44 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.37 | 1.25 | 1.12 | 0.81 |
| נטל מס | 0.45 | 0.89 | 0.69 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | -0.70 | 0.62 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.70 | 1.27 | 1.71 | 0.08 | -0.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR