Tokyo Steel Manufacturing (TOKSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28B | 19.59B | 53.38B | 39.77B | 26.91B |
| רווח נקי | 11.56B | 21.20B | 27.96B | 30.85B | 31.94B |
| פחת והפחתות | 8.09B | 6.81B | 5.93B | 5.03B | 4.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.34B | -5.53B | 12.06B | 1.41B | -10.46B |
| יתרת לקוחות | 2.49B | 8.14B | -1.17B | -5.10B | -13.54B |
| מלאי | -4.11B | 7.35B | 3.52B | -798.00M | -19.27B |
| יתרת ספקים | -3.98B | -17.37B | 4.72B | 4.51B | 17.81B |
| הון חוזר אחר | -6.75B | -3.65B | 4.99B | 2.80B | 4.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.58B | -2.90B | 7.43B | 2.48B | 875.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.84B | -21.88B | -18.20B | -11.90B | -9.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.56B | -22.36B | -16.72B | -9.18B | -9.79B |
| רכישות, נטו | 7.68B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.01B | -1.59B | -2.62B | -700.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.39B | 2.90B | 308.00M | 0 | 1.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -356.00M | -404.00M | -206.00M | -107.00M | -186.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.16B | -13.77B | -8.14B | -11.70B | -7.48B |
| פירעון חוב | -346.00M | 0 | -396.00M | -862.00M | -935.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.65B | -8.36B | -2.76B | -6.84B | -4.41B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.16B | -5.41B | -4.98B | -4.00B | -2.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.47B | 96.11B | 112.22B | 85.07B | 68.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.37B | -54.00M | 111.00M | 263.00M | 558.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.64B | -16.11B | 27.15B | 16.43B | 10.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.11B | 112.22B | 85.07B | 68.64B | 58.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.47B | 96.11B | 112.22B | 85.07B | 68.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.84B | -2.77B | 36.66B | 30.59B | 17.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28B | 19.59B | 53.38B | 39.77B | 26.91B |
| הוצאות הוניות | -22.56B | -22.36B | -16.72B | -9.18B | -9.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY