טוקיו אלקטרון (TOELF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.70 | 2.66 | 2.78 | 2.76 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.65 | 1.55 | 1.53 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.60 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.71 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 156.71 | 93.99 | 105.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 990.52B | 1.04T | 1.03T | 1.00T | 1.03T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.40 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 163.23 | 86.31 | 125.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.75 | 0 | 9.30 | 28.69 | 28.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.54 | -0.60 | -0.88 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.56% | 45.34% | 47.14% | 45.36% | 44.56% |
| שיעור EBIT | 30.75% | 30.62% | 29.04% | 24.93% | 27.96% |
| שיעור EBITDA | 34.05% | 33.95% | 31.60% | 27.79% | 29.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.34% | 25.58% | 28.68% | 24.93% | 27.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.91% | 30.62% | 29.04% | 25.86% | 28.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.64% | 23.51% | 22.38% | 19.88% | 21.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.64% | 23.51% | 22.38% | 19.88% | 21.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.50% | 76.78% | 77.06% | 76.88% | 75.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.36% | 119.72% | 101.26% | 103.76% | 101.15% |
| תשואה על הנכסים | 21.01% | 20.08% | 20.72% | 14.82% | 20.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.21% | 27.75% | 29.33% | 20.68% | 29.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.46% | 28.64% | 35.80% | 24.74% | 36.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.30% | 21.99% | 27.53% | 18.97% | 27.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.29% | 20.35% | 21.01% | 15.01% | 20.66% |
| תשואת רווחים | 15.07% | 16.85% | 5.88% | 2.05% | 6.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.65 | 5.01 | 4.68 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 9.94 | 10.45 | 11.90 | 10.83 | 10.53 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.87 | 1.72 | 1.31 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.15 | 5.50 | 5.43 | 8.53 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.85 | 0.93 | 0.75 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.14 | 2.20 | 1.66 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.71 | 238.47 | 254.93 | 322.68 | 256.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.58 | 78.53 | 72.87 | 77.98 | 97.27 |
| ימי מלאי | 191.87 | 194.88 | 212.74 | 278.41 | 194.39 |
| ימי אשראי מספקים | 36.74 | 34.94 | 30.68 | 33.70 | 34.67 |
| מחזור תפעולי | 267.44 | 273.40 | 285.61 | 356.39 | 291.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,283.07 | 1,178.74 | 253.01 | 936.12 | 910.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 860.30 | 722.33 | 184.18 | 684.19 | 768.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 422.77 | 456.41 | 68.83 | 251.93 | 142.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.61 | 0.73 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.12 | 1.48 | 1.36 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 2.58 | 3.68 | 3.72 | 6.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 0 | 27.21 | 32.63 | 32.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.51% | 9.70% | 4.58% | 1.79% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 5.94 | 17.01 | 48.87 | 15.92 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.40 | 3.81 | 9.72 | 3.40 |
| מכפיל הון | 2.01 | 1.65 | 4.99 | 10.10 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.96 | 10.31 | 21.84 | 55.98 | 20.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.37 | 6.32 | 15.90 | 40.91 | 17.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.97 | 0.33 | -2.20 | 2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 1.65 | 4.99 | 10.10 | 4.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 3.57 | 11.44 | 34.08 | 10.66 |
| שווי חברה | 3.77T | 2.96T | 8.79T | 17.34T | 7.05T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.22 | 3.57 | 11.44 | 34.08 | 10.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.21 | 3.62 | 9.47 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.64 | 8.94 | 20.74 | 54.57 | 19.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46 | 5.48 | 15.10 | 39.88 | 16.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,626.76 | 4,438.78 | 790.69 | 3,720.60 | 3,357.30 |
| הון עצמי למניה | 4,711.90 | 4,520.74 | 806.27 | 3,790.33 | 3,418.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5,774.89 | 5,336.52 | 1,056.76 | 3,941.81 | 4,720.89 |
| רווח נקי למניה | 1,365.47 | 1,254.57 | 236.48 | 783.75 | 1,007.82 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.94 | 1.07 | 1.19 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY