טואגוסיי (TOAGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.33 | 2.52 | 3.25 | 3.68 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.80 | 2.01 | 2.65 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.52 | 0.63 | 0.94 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.41 | 0.52 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.15 | 3.25 | 8.66 | 4.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.49B | 37.40B | 58.40B | 75.09B | 84.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 3.38 | 3.68 | 8.75 | 9.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.76 | 58.11 | 93.64 | 95.41 | 143.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 245.02 | 202.17 | 109.64 | 105.28 | 101.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | -0.09 | -0.66 | -0.96 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.97% | 29.04% | 27.28% | 25.96% | 26.70% |
| שיעור EBIT | 11.30% | 10.84% | 9.97% | 10.81% | 10.83% |
| שיעור EBITDA | 18.90% | 18.01% | 16.71% | 17.50% | 17.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.15% | 8.74% | 8.49% | 7.84% | 8.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.12% | 10.68% | 9.88% | 10.73% | 10.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.15% | 7.87% | 7.09% | 7.64% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 7.91% | 7.14% | 7.68% | 7.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.32% | 73.61% | 71.76% | 71.25% | 72.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.56% | 122.31% | 116.29% | 136.76% | 120.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 4.42% | 4.27% | 4.47% | 4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.32% | 5.94% | 5.59% | 5.76% | 6.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.17% | 5.87% | 6.21% | 5.42% | 6.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 4.22% | 4.36% | 3.83% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 4.49% | 4.30% | 4.50% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 7.13% | 6.90% | 7.49% | 9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 3.28 | 3.21 | 3.12 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 6.98 | 6.50 | 6.18 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 4.52 | 4.93 | 4.76 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.26 | 1.50 | 1.65 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.37 | 2.00 | 1.64 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.02 | 139.71 | 131.56 | 134.56 | 131.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.32 | 111.33 | 113.61 | 116.93 | 113.02 |
| ימי מלאי | 91.48 | 80.71 | 74.07 | 76.68 | 78.98 |
| ימי אשראי מספקים | 56.78 | 52.33 | 56.12 | 59.05 | 60.85 |
| מחזור תפעולי | 203.80 | 192.04 | 187.69 | 193.61 | 192.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 204.35 | 177.68 | 182.60 | 89.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -52.07 | -16.37 | 84.20 | -75.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 256.42 | 194.06 | 98.40 | 164.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | -0.09 | 0.46 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 0.69 | 1.33 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.80 | 0.92 | 1.86 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.64 | 1.75 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.17% | -1.08% | 6.14% | -6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.14 | 14.03 | 14.50 | 13.35 | 10.98 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.10 | 1.03 | 1.02 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.52 | -92.58 | 16.29 | -14.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.03 | 8.53 | 7.51 | 12.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 1.18 | 8.37 | 9.20 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.29 | 6.03 | 5.49 | 4.87 | 3.92 |
| שווי חברה | 199.61B | 176.38B | 153.68B | 135.82B | 109.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.29 | 6.03 | 5.49 | 4.87 | 3.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.09 | 0.92 | 0.85 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.05 | -82.63 | 13.61 | -11.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.91 | 7.61 | 6.28 | 9.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,021.12 | 1,936.12 | 1,866.41 | 1,780.10 | 1,696.39 |
| הון עצמי למניה | 2,073.50 | 1,968.96 | 1,871.52 | 1,784.92 | 1,670.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,587.48 | 1,487.78 | 1,475.43 | 1,344.93 | 1,304.03 |
| רווח נקי למניה | 129.44 | 117.02 | 104.56 | 102.78 | 101.31 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.75 | 1.70 | 1.78 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY