Tinybeans Group (TNYYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.80 | 1.34 | 2.17 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 1.34 | 2.17 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.94 | 1.58 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.94 | -1.75 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | -0.60 | -1.41 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -779.91K | -779.91K | 619.16K | 2.50M | 256.36K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.14 | 1.62 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 142.31 | -477.71 | -1,149.75 | -1,214.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -178.33 | -674.47 | -1,377.58 | -604.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.18 | 10.65 | 0.92 | 0.90 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.53% | 39.60% | 87.30% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -8.58% | -8.20% | -50.19% | -83.06% | -80.22% |
| שיעור EBITDA | -2.48% | -2.32% | -38.38% | -69.50% | -72.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.58% | -8.51% | -49.72% | -83.27% | -36.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.75% | -10.62% | -50.26% | -83.12% | -80.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.75% | -1.50% | -47.10% | -83.12% | -80.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.75% | -1.50% | -47.10% | -83.12% | -80.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 14.18% | 93.70% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.36% | 124.76% | 101.09% | 99.82% | 221.51% |
| תשואה על הנכסים | -1.46% | -1.28% | -66.71% | -79.88% | -142.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.12% | -2.60% | -142.61% | -129.13% | -158.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.48% | -14.67% | -150.56% | -129.29% | -157.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.48% | -2.08% | -141.07% | -129.29% | -157.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.57% | -3.14% | -93.07% | -96.26% | -288.20% |
| תשואת רווחים | -2.20% | -0.87% | -28.93% | -68.23% | -63.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 6.10 | 12.66 | 6.51 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 7.23 | 2.24 | 0 | 129.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,013.09 | 1,035.07 | 552.76 | 233.53 | 215.04 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.85 | 1.42 | 0.96 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.69 | -82.55 | 3.09 | 3.85 | 5.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.58 | 9.32 | -134.26 | 56.06 | 47.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.10 | 59.80 | 28.83 | 56.06 | 50.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.52 | 50.48 | 163.09 | 0 | 2.81 |
| מחזור תפעולי | 61.10 | 59.80 | 28.83 | 56.06 | 50.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.02 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | -1.85 | -45.29 | -4.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | -1.85 | -45.29 | -4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | -0.22 | -0.56 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -13.82% | -46.75% | -36.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.45 | -136.00 | -3.46 | -1.47 | -1.58 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.73 | 1.63 | 1.22 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.98 | 4.93 | 1.89 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -7.24 | -2.14 | -2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.57 | 121.24 | -7.24 | -2.19 | -3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 1.39 | 0.06 | 0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.98 | 4.93 | 1.89 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | -21.85 | -63.75 | -3.32 | -0.85 | -1.49 |
| שווי חברה | 3.52M | 9.82M | 6.14M | 3.21M | 9.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.85 | -63.75 | -3.32 | -0.85 | -1.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.48 | 1.27 | 0.59 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -5.66 | -1.04 | -2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.40 | 103.89 | -5.66 | -1.06 | -2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.86 | 0.06 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 0.14 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.20 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.63 | 0.77 | 1.01 | 0.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -1.02 | -0.95 | 0.48 | 0.66 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-AUD