Thunder Energies (TNRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -775.22K | 80.78K | 229.43K | -154.77K |
| רווח נקי | -9.26M | -5.47M | -1.37M | -550.60K | -1.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 241.88K | 52.71K | 17.55K | 1.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -33.23K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.74M | 1.41M | 0 | 33.23K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.37M | 3.94M | 1.56M | 579.29K | -197.92K |
| יתרת לקוחות | 18.80K | -26.20K | 68.40K | 42.61K | -140.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 32.16K | -111.11K | -57.36K |
| יתרת ספקים | 1.10M | 11.85K | 304.95K | -80.94K | 11.00 |
| הון חוזר אחר | 2.25M | 3.95M | 1.15M | 728.72K | -11.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.20K | -897.31K | -157.28K | 183.20K | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -15.34K | -240.23K | -15.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -15.34K | -240.23K | -15.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 965.68K | 824.10K | -162.95K | 72.24K | 149.96K |
| פירעון חוב | 950.68K | 824.10K | 0 | 804.93K | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.57K | 0 | 190.00K | 33.23K | 59.16K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.00K | 0 | -162.95K | -732.69K | 129.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.00 | 48.88K | 0 | 97.50K | 3.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.29K | 48.88K | -97.50K | 61.44K | -4.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.88K | 0 | 97.50K | 36.06K | 7.92K |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.00 | 48.88K | 0 | 97.50K | 3.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | -775.22K | 65.45K | -10.79K | -170.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01M | -775.22K | 80.78K | 229.43K | -154.77K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -15.34K | -240.23K | -15.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD