Tian'an Pharmaceutical (TNPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70K | -3.18K | -13.02K | -14.04K | -26.22K |
| רווח נקי | -4.64K | -1.41K | -16.03K | -20.45K | -31.40K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 153.00 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.06K | -1.77K | 14.47K | 6.41K | 5.18K |
| יתרת לקוחות | -5.56K | -766.00 | -332.23K | -86.00 | 417.00 |
| מלאי | 0 | 0 | -17.95K | -6.50K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 349.66K | 6.50K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.50K | -1.00K | 14.99K | 6.50K | 4.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -11.62K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.65K | 3.01K | 13.45K | 6.43K | 20.98K |
| פירעון חוב | 8.65K | 3.01K | -133.15K | 6.43K | 20.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 146.60K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -37.00 | 143.00 | 2.58K | 2.15K | 107.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -135.00 | -2.27K | 0 | -97.42K | 97.42K |
| שינוי נטו במזומנים | -180.00 | -2.43K | 426.00 | -105.03K | 92.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.00 | 2.58K | 2.15K | 107.18K | 15.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | -37.00 | 143.00 | 2.58K | 2.15K | 107.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.70K | -3.18K | -13.02K | -14.04K | -26.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70K | -3.18K | -13.02K | -14.04K | -26.22K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD