טיקיי טנקרס (TNK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.89M | 471.91M | 626.07M | 193.27M | -107.31M |
| רווח נקי | 351.19M | 403.67M | 513.67M | 229.09M | -242.37M |
| פחת והפחתות | 86.63M | 93.58M | 97.55M | 99.03M | 106.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -5.72M | 7.81M | -129.00K | -3.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.90M | 40.80M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.80M | 43.15M | 22.75M | -112.22M | -47.99M |
| יתרת לקוחות | 0 | 50.06M | 33.03M | -114.04M | -21.73M |
| מלאי | 0 | 6.13M | 6.15M | -11.80M | -17.62M |
| יתרת ספקים | 0 | -9.85M | -16.27M | 21.07M | -13.93M |
| הון חוזר אחר | -16.80M | -3.20M | -164.00K | -7.44M | 5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.12M | -62.76M | -18.62M | -63.30M | 80.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 78.34M | -5.11M | 17.26M | 51.22M | 38.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.25M | -75.35M | -10.20M | -15.43M | -21.45M |
| רכישות, נטו | 343.09M | 88.78M | 23.56M | 69.65M | 0 |
| רכישת השקעות | -85.35M | -21.04M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.87M | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.02M | 0 | 3.90M | -3.00M | 59.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.54M | -343.40M | -464.75M | -113.05M | 21.95M |
| פירעון חוב | 0 | -142.17M | -402.85M | -112.03M | 22.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.72M | 2.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.00M | -102.82M | -59.52M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.26M | -101.31M | -2.39M | -1.01M | -225.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 831.26M | 515.56M | 392.16M | 187.36M | 55.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 315.70M | 123.41M | 178.38M | 131.43M | -47.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 515.56M | 392.16M | 213.78M | 55.93M | 103.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 831.26M | 515.56M | 392.16M | 187.36M | 55.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.64M | 396.57M | 615.87M | 177.84M | -128.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.89M | 471.91M | 626.07M | 193.27M | -107.31M |
| הוצאות הוניות | -193.25M | -75.35M | -10.20M | -15.43M | -21.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD