Theon International Plc (TNIPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 6.12 | 3.08 | 1.89 | 1.52 |
| יחס מהיר | 2.12 | 5.04 | 2.38 | 1.23 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 2.94 | 0.82 | 0.66 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.40 | 0.45 | 0.28 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.56 | -0.24 | 0.35 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 7.53 | -0.92 | 1.39 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.16M | 323.04M | 175.26M | 55.62M | 42.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.32 | 0.34 | 0.67 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.56 | 1.75 | 2.72 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.78 | 5.21 | 2.24 | 1.44 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.53 | 10.89 | 17.88 | 13.68 | 27.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.36 | 1.99 | 1.17 | 0.93 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | -1.18 | -0.13 | -0.24 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.82% | 32.64% | 30.99% | 32.10% | 35.13% |
| שיעור EBIT | 23.57% | 23.40% | 25.84% | 25.26% | 27.47% |
| שיעור EBITDA | 24.94% | 24.31% | 26.55% | 25.71% | 28.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.21% | 23.40% | 24.65% | 25.48% | 27.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.88% | 23.80% | 24.60% | 22.80% | 26.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.79% | 18.14% | 19.13% | 16.50% | 20.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.94% | 18.31% | 19.14% | 16.50% | 20.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.63% | 76.23% | 77.76% | 72.38% | 79.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.38% | 101.69% | 99.82% | 89.47% | 96.36% |
| תשואה על הנכסים | 13.10% | 12.91% | 17.18% | 17.15% | 19.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.60% | 20.20% | 30.05% | 46.66% | 46.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.75% | 19.38% | 30.49% | 50.47% | 57.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.26% | 14.73% | 21.54% | 29.62% | 31.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.68% | 13.59% | 18.21% | 17.19% | 19.06% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 4.30% | 7.75% | 6.12% | 15.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 2.92 | 2.76 | 4.75 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 4.77 | 7.76 | 6.68 | 3.55 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 3.17 | 3.20 | 2.25 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.18 | 10.43 | 10.54 | 11.97 | 12.45 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.71 | 0.90 | 1.04 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.32 | 2.25 | 3.24 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.43 | 192.79 | 191.62 | 136.04 | 228.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.63 | 124.80 | 132.30 | 76.91 | 173.69 |
| ימי מלאי | 135.27 | 115.02 | 113.93 | 161.89 | 148.84 |
| ימי אשראי מספקים | 76.47 | 47.03 | 54.61 | 102.76 | 94.47 |
| מחזור תפעולי | 247.90 | 239.83 | 246.23 | 238.80 | 322.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.70 | -0.38 | 0.59 | -0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.54 | -0.53 | 0.46 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.77 | 1.41 | 0.79 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 1.39 | -1.04 | 2.01 | -1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 4.29 | -2.43 | 4.65 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.38 | -0.34 | 0.68 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | -0.07 | 0.16 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.34% | 2.00% | -4.23% | 4.70% | -5.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.76 | 23.30 | 12.97 | 16.33 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 4.71 | 4.22 | 2.47 | 2.70 | 1.37 |
| מכפיל הון | 5.28 | 4.70 | 3.88 | 7.62 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.87 | 49.96 | -23.62 | 21.29 | -18.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.31 | 38.31 | -33.32 | 16.72 | -28.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.26 | 0.21 | -0.27 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.28 | 4.70 | 3.88 | 7.62 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 20.75 | 16.17 | 9.17 | 10.24 | 5.08 |
| שווי חברה | 2.63B | 1.74B | 858.41M | 575.80M | 206.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.75 | 16.17 | 9.17 | 10.24 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.18 | 3.93 | 2.44 | 2.63 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.32 | 46.56 | -23.30 | 20.80 | -19.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.82 | 35.70 | -32.87 | 16.33 | -29.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.65 | 5.44 | 3.10 | 1.28 | 3.21 |
| הון עצמי למניה | 5.77 | 5.71 | 3.24 | 1.29 | 3.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.55 | 6.35 | 5.09 | 3.64 | 7.14 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 1.15 | 0.97 | 0.60 | 1.50 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.02 | 0.95 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.61 | -0.39 | 0.98 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR