טנגו תרפויטיקס (TNGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.89M | -131.50M | -117.98M | -109.08M | -59.53M |
| רווח נקי | -101.59M | -130.30M | -101.74M | -108.18M | -58.24M |
| פחת והפחתות | 2.28M | 2.50M | 2.42M | 1.61M | 897.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.43M | 28.90M | 19.08M | 14.23M | 7.83M |
| שינוי בהון החוזר | -67.20M | -31.75M | -37.97M | -18.49M | -11.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -825.00K | -1.18M | -1.71M | 1.10M | 1.23M |
| הון חוזר אחר | -66.37M | -30.56M | -38.26M | -19.59M | -12.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | -849.00K | 234.00K | 1.75M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.87M | 86.13M | 41.43M | 26.40M | -183.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -754.00K | -1.53M | -7.69M | -1.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -264.46M | -240.89M | -310.57M | -208.50M | -372.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 224.64M | 327.77M | 353.53M | 242.60M | 190.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 222.50M | 47.66M | 82.41M | 1.62M | 357.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 222.54M | 41.72M | 80.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.00K | 5.94M | 2.39M | 1.62M | 15.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.85M | 72.10M | 69.81M | 63.96M | 145.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.75M | 2.29M | 5.85M | -81.07M | 114.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.10M | 69.81M | 63.96M | 145.02M | 30.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.85M | 72.10M | 69.81M | 63.96M | 145.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -139.93M | -132.26M | -119.51M | -116.77M | -61.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.89M | -131.50M | -117.98M | -109.08M | -59.53M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -754.00K | -1.53M | -7.69M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD