טריינט גרופ (TNET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.00M | 279.00M | 545.00M | 562.00M | 218.00M |
| רווח נקי | 155.00M | 173.00M | 375.00M | 355.00M | 338.00M |
| פחת והפחתות | 73.00M | 86.00M | 121.00M | 126.00M | 94.00M |
| מס הכנסה נדחה | 45.00M | -2.00M | 5.00M | -22.00M | -9.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 65.00M | 65.00M | 59.00M | 62.00M | 50.00M |
| שינוי בהון החוזר | -89.00M | -115.00M | -22.00M | 12.00M | -260.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.00M | -74.00M | -51.00M | 3.00M |
| מלאי | 3.00M | 0 | 40.00M | 51.00M | -254.00M |
| יתרת ספקים | -4.00M | -7.00M | -8.00M | -13.00M | 33.00M |
| הון חוזר אחר | -88.00M | -106.00M | 20.00M | 25.00M | -42.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.00M | 72.00M | 7.00M | 29.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.00M | 153.00M | -70.00M | -226.00M | -135.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00M | -78.00M | -75.00M | -56.00M | -40.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 0 | -229.00M | 40.00M |
| רכישת השקעות | -78.00M | -190.00M | -276.00M | -410.00M | -444.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.00M | 421.00M | 286.00M | 469.00M | 349.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.00M | 0 | -5.00M | 0 | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.00M | -207.00M | -546.00M | -536.00M | 12.00M |
| פירעון חוב | -90.00M | -110.00M | 600.00M | 0 | 130.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 12.00M | 15.00M | 11.00M | 11.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.00M | -183.00M | -1.12B | -523.00M | -94.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.00M | -37.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 265.00M | 111.00M | -39.00M | -24.00M | -35.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.90B | 1.69B | 1.47B | 1.54B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 211.00M | 225.00M | -71.00M | -201.00M | 95.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.69B | 1.47B | 1.54B | 1.74B | 1.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.90B | 1.69B | 1.47B | 1.54B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 306.00M | 201.00M | 470.00M | 506.00M | 178.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.00M | 279.00M | 545.00M | 562.00M | 218.00M |
| הוצאות הוניות | 3.00M | -78.00M | -75.00M | -56.00M | -40.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD