Tempo Automation Holdings (TMPOQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.79M | -30.23M | -607.94K |
| רווח נקי | -144.85M | -48.01M | -19.10M |
| פחת והפחתות | 7.23M | 3.77M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.29M | 2.54M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | 7.79M | -416.00K | 899.00K |
| יתרת לקוחות | 266.00K | -297.00K | 2.79M |
| מלאי | -1.70M | -711.00K | 355.00K |
| יתרת ספקים | 1.74M | 1.11M | -1.22M |
| הון חוזר אחר | 7.48M | -517.00K | -1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.75M | 11.89M | 14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.00K | -622.00K | -230.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00K | -622.00K | -2.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -227.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.08M | 16.29M | 231.40M |
| פירעון חוב | 15.71M | 17.10M | 10.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.00K | 126.00K | 231.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.32M | -934.00K | -10.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11M | 2.86M | 792.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 16.63M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.25M | 2.07M | 792.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.86M | 792.42K | 23.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11M | 2.86M | 792.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.83M | -30.85M | -2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.79M | -30.23M | -607.94K |
| הוצאות הוניות | -34.00K | -622.00K | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD