טליקס פרמצבטיקלס (TLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.93M | 43.03M | 23.88M | -63.97M | -59.33M |
| רווח נקי | -10.69M | 49.92M | 5.21M | -104.08M | -80.51M |
| פחת והפחתות | 32.67M | 8.03M | 6.74M | 5.38M | 5.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.66M | 8.79M | 8.11M | 1.32M |
| שינוי בהון החוזר | -67.81M | -98.82M | -57.53M | -28.64M | -7.42M |
| יתרת לקוחות | -30.69M | -57.08M | -27.38M | -19.93M | -7.19M |
| מלאי | -11.46M | -3.24M | -9.64M | -5.02M | -2.82M |
| יתרת ספקים | 43.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -69.12M | -38.51M | -20.52M | -3.69M | 2.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.89M | 64.25M | 60.68M | 55.26M | 22.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -428.79M | -135.17M | -25.49M | -17.00M | -2.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.98M | -14.32M | -9.68M | -7.04M | -1.34M |
| רכישות, נטו | -330.92M | -34.69M | -1.48M | -973.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.55M | -86.16M | -14.33M | -8.99M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.58M | 638.92M | 10.19M | 174.96M | 2.85M |
| פירעון חוב | -434.90K | 652.81M | 3.53M | 1.74M | -936.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.85M | -13.89M | 6.65M | 173.22M | 3.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.53M | 710.35M | 123.24M | 116.33M | 22.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.95M | 40.33M | -1.67M | 299.00K | 3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -446.35M | 587.11M | 6.91M | 94.29M | -55.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 658.88M | 123.24M | 116.33M | 22.04M | 77.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.53M | 710.35M | 123.24M | 116.33M | 22.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.80M | 28.71M | 14.21M | -71.01M | -60.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.93M | 43.03M | 23.88M | -63.97M | -59.33M |
| הוצאות הוניות | -56.86M | -14.32M | -9.68M | -7.04M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD