טליה קומפני (TLSNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.92 | 0.81 | 0.99 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.87 | 0.77 | 0.95 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.82 | 0.52 | 0.46 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.18 | 15.59 | 3.23 | 2.26 | 6.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.14B | -103.58B | -111.52B | -115.88B | -117.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.54 | 0.46 | 0.50 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.99 | 1.70 | 2.11 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 3.71 | 3.68 | 4.24 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 5.58 | 2.97 | 1.80 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.38 | 2.91 | 2.18 | 1.01 | 3.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.54 | 0.63 | 0.94 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.71 | 26.82 | 25.23 | 29.88 | 14.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 2.82 | 2.41 | 3.42 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.19% | 24.35% | 62.44% | 45.30% | 34.00% |
| שיעור EBIT | 12.43% | 13.29% | 11.88% | 6.77% | -10.68% |
| שיעור EBITDA | 33.62% | 39.51% | 39.39% | 33.26% | 15.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.46% | 13.29% | 11.79% | 5.61% | 10.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.82% | 9.01% | 6.46% | 1.24% | -14.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.04% | 4.31% | 7.94% | 0.34% | -15.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.90% | 7.20% | 5.07% | 0.01% | -15.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.43% | 47.86% | 122.90% | 27.42% | 110.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.80% | 67.84% | 54.80% | 22.19% | -129.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.51% | 1.85% | 3.47% | 0.13% | -6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.48% | 6.84% | 12.77% | 0.57% | -22.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.73% | 6.91% | 6.44% | 2.89% | 5.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 5.35% | 4.76% | 0.01% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.67% | 2.64% | 5.19% | 0.19% | -9.70% |
| תשואת רווחים | 2.60% | 2.26% | 5.87% | 0.30% | -13.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.56 | 5.58 | 9.21 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 8.79 | 4.33 | 2.75 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 31.51 | 39.30 | 17.91 | 21.05 | 20.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.96 | 1.04 | 1.02 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.51 | -15.42 | -21.49 | -31.67 | -32.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -105.88 | 47.86 | 1.59 | -75.93 | -23.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.85 | 80.09 | 65.41 | 39.61 | 82.67 |
| ימי מלאי | 11.58 | 9.29 | 20.38 | 17.34 | 17.77 |
| ימי אשראי מספקים | 192.32 | 41.52 | 84.20 | 132.88 | 123.52 |
| מחזור תפעולי | 86.44 | 89.38 | 85.79 | 56.95 | 100.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.93 | 7.02 | 5.39 | 6.27 | 5.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.36 | 3.21 | 1.86 | 2.34 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.58 | 3.81 | 3.53 | 3.93 | 3.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.21 | 0.97 | 1.15 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.84 | 1.53 | 1.60 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.34 | 0.24 | 0.28 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.96% | 8.15% | 6.06% | 9.10% | 7.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.61 | 44.25 | 17.04 | 333.90 | -7.60 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 1.91 | 1.35 | 1.14 | 1.18 |
| מכפיל הון | 3.81 | 3.03 | 2.18 | 1.89 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.38 | 12.27 | 16.50 | 10.99 | 13.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 5.61 | 5.69 | 4.10 | 4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.63 | -0.88 | 0.01 | -3.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.81 | 3.03 | 2.18 | 1.89 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.66 | 7.66 | 5.84 | 6.84 | 11.01 |
| שווי חברה | 265.76B | 245.09B | 205.16B | 202.09B | 154.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 7.66 | 5.84 | 6.84 | 11.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 3.03 | 2.30 | 2.28 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.13 | 19.42 | 28.08 | 21.95 | 19.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 8.88 | 9.68 | 8.19 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.11 | -0.53 | -2.18 | -3.04 | -2.27 |
| הון עצמי למניה | 12.68 | 12.99 | 14.10 | 13.60 | 15.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.99 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 20.81 | 20.60 | 22.67 | 22.58 | 22.51 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 0.89 | 1.80 | 0.08 | -3.51 |
| נטל מס | 0.68 | 0.48 | 1.23 | 0.27 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.68 | 0.54 | 0.18 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 27.50 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-SEK