P.t. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 2.59 | 2.25 | 3.04 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.14T | -76.57T | -74.09T | -74.73T | -70.87T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.20 | 2.11 | 2.11 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 2.23 | 2.10 | 2.82 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.49 | 6.55 | 8.26 | 9.48 | 9.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86,634.98 | 81,059.83 | 82,818.66 | 73,381.16 | 67,753.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.48% | 67.12% | 67.94% | 69.12% | 70.39% |
| שיעור EBIT | 23.78% | 24.34% | 29.59% | 30.52% | 27.50% |
| שיעור EBITDA | 50.06% | 49.80% | 51.33% | 52.35% | 49.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.21% | 23.25% | 28.68% | 29.81% | 26.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.83% | 20.79% | 26.11% | 27.38% | 24.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.45% | 11.92% | 15.74% | 16.37% | 14.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.07% | 16.33% | 20.49% | 21.49% | 18.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.97% | 57.31% | 60.30% | 59.79% | 56.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.78% | 89.42% | 91.05% | 91.84% | 91.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.65% | 6.06% | 7.88% | 8.52% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.16% | 13.35% | 16.62% | 17.99% | 16.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.30% | 15.92% | 19.29% | 20.68% | 19.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.37% | 10.94% | 13.21% | 14.52% | 13.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 6.26% | 8.37% | 8.85% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 8.77% | 5.02% | 9.01% | 6.22% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.13 | 10.45 | 9.57 | 10.93 | 13.28 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 2.97 | 3.14 | 2.48 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 94.03 | 53.43 | 43.87 | 46.22 | 38.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.38 | -10.94 | -10.17 | -9.58 | -12.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.82 | -80.97 | -69.95 | -106.10 | -117.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.03 | 34.91 | 38.15 | 33.39 | 27.48 |
| ימי מלאי | 3.88 | 6.83 | 8.32 | 7.90 | 9.57 |
| ימי אשראי מספקים | 65.73 | 122.72 | 116.42 | 147.39 | 154.43 |
| מחזור תפעולי | 39.91 | 41.75 | 46.47 | 41.29 | 37.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 66,990.84 | 64,447.14 | 62,186.17 | 61,154.50 | 74,048.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43,316.98 | 38,434.89 | 32,239.34 | 27,233.39 | 38,706.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 23,673.86 | 26,012.25 | 29,943.81 | 33,921.11 | 35,341.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.60 | 0.52 | 0.45 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 1.36 | 1.30 | 1.21 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 2.48 | 2.08 | 1.80 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.89 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.91% | 10.92% | 12.18% | 6.87% | 10.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.43 | 19.31 | 11.09 | 16.08 | 17.73 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 2.38 | 1.75 | 2.63 | 2.50 |
| מכפיל הון | 1.65 | 2.66 | 1.85 | 2.89 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | 9.15 | 8.21 | 14.56 | 9.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 5.46 | 4.26 | 6.48 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.82 | -2.99 | -1.43 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 2.66 | 1.85 | 2.89 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 5.32 | 3.96 | 5.53 | 5.42 |
| שווי חברה | 221.39T | 389.15T | 305.11T | 431.85T | 398.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 5.32 | 3.96 | 5.53 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.65 | 2.03 | 2.89 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 10.22 | 9.55 | 16.01 | 10.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 6.10 | 4.95 | 7.13 | 5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127,482.26 | 142,981.51 | 146,215.18 | 146,894.55 | 135,010.10 |
| הון עצמי למניה | 119,871.57 | 132,240.19 | 143,439.15 | 137,029.04 | 130,481.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 151,561.32 | 148,132.93 | 151,386.68 | 150,628.57 | 148,700.49 |
| רווח נקי למניה | 17,356.78 | 17,651.75 | 23,834.52 | 24,658.24 | 20,932.30 |
| נטל מס | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.79 | 0 | 2.60 | 2.48 | 3.54 |
הנתונים מוצגים ב-IDR