Talga Group (TLGRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.02M | -23.67M | -31.67M | -36.25M | -26.55M |
| רווח נקי | -19.46M | -16.73M | -38.26M | -43.36M | -36.80M |
| פחת והפחתות | 2.50M | 3.51M | 3.31M | 3.75M | 972.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.91M | -9.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -9.56M | 3.70M | 4.07M | 7.10M |
| שינוי בהון החוזר | -1.21M | -578.00K | 2.12M | 36.60K | -635.38K |
| יתרת לקוחות | 58.53K | -542.15K | 1.77M | -1.12M | 835.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27K |
| יתרת ספקים | -1.34M | -654.20K | -1.78M | 794.32K | -943.37K |
| הון חוזר אחר | 67.16K | 618.35K | 355.32K | 365.98K | -544.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.15M | -9.88M | -2.54M | 11.16M | 11.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.22M | -3.83M | -10.15M | -6.42M | -12.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.31M | -3.83M | -10.45M | -6.39M | -12.43M |
| רכישות, נטו | 166.98K | 0 | 0 | 0 | -21.02K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.90K | -545.33K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 296.97K | 0 | 566.34K |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.37M | 0 | 0 | 0 | 21.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.30M | 26.61M | 17.69M | 67.86M | -529.63K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.23M | -1.12M | -469.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.94M | 27.48M | 19.00M | 72.11M | -20.02K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -79.00K | -3.13M | -20.02K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -643.48K | -872.18K | -1.23M | -1.12M | -40.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.67M | 13.18M | 14.10M | 38.23M | 13.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.02M | -18.24K | -9.05K | 20.86K | 265.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.48M | -911.19K | -24.13M | 25.21M | -39.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.18M | 14.10M | 38.23M | 13.01M | 52.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.67M | 13.18M | 14.10M | 38.23M | 13.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.33M | -27.50M | -42.11M | -42.64M | -38.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.02M | -23.67M | -31.67M | -36.25M | -26.55M |
| הוצאות הוניות | -11.31M | -3.83M | -10.45M | -6.39M | -12.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD