טוקויאמה (TKYMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.37B | 50.99B | 55.83B | -11.80B | 25.99B |
| רווח נקי | 23.39B | 22.21B | 17.75B | 9.36B | 28.00B |
| פחת והפחתות | 19.76B | 20.95B | 17.77B | 21.06B | 20.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.04B | 2.87B | 15.29B | -41.57B | -15.92B |
| יתרת לקוחות | 5.26B | 2.22B | 3.71B | -13.53B | -6.80B |
| מלאי | 2.43B | -184.00M | 8.83B | -25.41B | -15.70B |
| יתרת ספקים | -2.07B | -5.18B | -1.48B | 561.00M | 8.54B |
| הון חוזר אחר | 3.42B | 6.01B | 4.23B | -3.20B | -1.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.00M | 4.96B | 5.01B | -652.00M | -6.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.48B | -122.98B | -30.41B | -33.76B | -33.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.60B | -29.11B | -31.59B | -31.92B | -31.89B |
| רכישות, נטו | 75.00M | -154.35B | 2.57B | -235.00M | 713.00M |
| רכישת השקעות | -585.00M | -18.75B | -1.06B | -1.45B | -687.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.12B | 3.73B | 1.62B | 2.12B | 822.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.49B | 75.51B | -1.94B | -2.28B | -2.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | 41.79B | -46.51B | 30.15B | 5.12B |
| פירעון חוב | 5.40B | 49.73B | -38.09B | 32.79B | 10.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.62B | 0 | 4.10B | 1.51B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -4.00M | -12.00M | -3.00M | -101.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.84B | -7.92B | -5.04B | -5.04B | -5.03B |
| פעילויות מימון אחרות | 339.00M | -1.63B | -3.37B | -1.71B | -1.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.93B | 47.19B | 47.91B | 67.56B | 82.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -764.00M | 2.47B | 1.43B | 467.00M | 2.14B |
| שינוי נטו במזומנים | 27.02B | -27.73B | -19.65B | -14.94B | -554.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.91B | 74.93B | 67.56B | 82.50B | 83.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.93B | 47.19B | 47.91B | 67.56B | 82.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.77B | 21.87B | 24.24B | -43.72B | -5.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.37B | 50.99B | 55.83B | -11.80B | 25.99B |
| הוצאות הוניות | -22.60B | -29.11B | -31.59B | -31.92B | -31.89B |
הנתונים מוצגים ב-JPY