טוקיו מרין הולדינגס (TKOMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35T | 584.26B | 1.07T | 1.01T | 1.10T |
| רווח נקי | 1.06T | 980.43B | 695.81B | 374.60B | 420.48B |
| פחת והפחתות | 157.51B | 250.85B | 210.51B | 0 | 151.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 445.86B | 19.68B | 606.71B | 455.60B | 779.37B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 445.86B | 19.68B | 606.71B | 455.60B | 779.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -313.57B | -666.70B | -440.91B | 177.51B | -249.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 177.45B | 654.53B | -616.43B | 29.16B | -658.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.15B | -44.96B | -20.72B | -24.88B | -29.05B |
| רכישות, נטו | -48.63B | -220.73B | 12.96B | 19.12B | 5.24B |
| רכישת השקעות | -4.43T | -5.94T | -2.86T | -2.53T | -2.88T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.28T | 6.69T | 2.55T | 2.95T | 2.53T |
| פעילויות השקעה אחרות | -604.23B | 161.67B | -292.84B | -387.81B | -281.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20T | -639.06B | -417.42B | -1.02T | -511.42B |
| פירעון חוב | 36.97B | 27.80B | -136.92B | 2.17B | -20.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -269.04B | -251.60B | -62.92B | -111.69B | -93.74B |
| דיבידנדים ששולמו | -281.24B | -375.78B | -219.14B | -192.01B | -151.57B |
| פעילויות מימון אחרות | -687.96B | -39.48B | 1.56B | -718.79B | -245.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47T | 1.03T | 1.09T | 993.38B | 912.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.55B | -1.04T | 55.33B | 64.62B | 52.98B |
| שינוי נטו במזומנים | 382.81B | -436.44B | 93.60B | 81.17B | -14.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09T | 1.47T | 993.38B | 912.22B | 927.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47T | 1.03T | 1.09T | 993.38B | 912.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32T | 539.30B | 1.05T | 982.83B | 1.07T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35T | 584.26B | 1.07T | 1.01T | 1.10T |
| הוצאות הוניות | -26.15B | -44.96B | -20.72B | -24.88B | -29.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY