טוקיו אלקרטריק פאוור (TKECF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.74T | -8.74T | -9.81T | -8.43T | -8.36T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.78 | 1.95 | 1.84 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.99 | 4.60 | 4.16 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.37 | 3.37 | 3.65 | 4.81 | -4.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.50 | 9.50 | 6.46 | 4.38 | 7.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,217.59 | 4,217.59 | 4,184.46 | 4,060.56 | 3,252.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.04 | 9.04 | 65.05 | 7.25 | 15.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.44% | 3.44% | 5.34% | 4.34% | -2.94% |
| שיעור EBIT | 3.94% | 3.94% | -4.77% | 5.21% | -0.82% |
| שיעור EBITDA | 9.34% | 9.34% | 1.38% | 10.39% | 3.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.44% | 3.44% | 5.34% | 4.03% | -2.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 2.92% | -6.23% | 4.37% | -1.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.37% | 2.37% | -7.18% | 3.87% | -1.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.38% | 2.38% | -7.18% | 3.90% | -1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.15% | 81.15% | 115.19% | 88.59% | 110.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.77% | 84.77% | -116.79% | 108.42% | 48.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.08% | -2.92% | 1.84% | -0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.29% | 4.29% | -13.40% | 7.63% | -3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 2.29% | 3.10% | 2.81% | -2.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 1.41% | 2.40% | 1.89% | -1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 1.08% | -2.92% | 1.84% | -0.91% |
| תשואת רווחים | 23.43% | 23.43% | -44.37% | 18.54% | -16.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.49 | 10.49 | 10.91 | 11.12 | 11.25 |
| מחזור זכאים | 13.56 | 13.56 | 14.61 | 17.02 | 14.49 |
| מחזור מלאי | 47.33 | 47.33 | 37.33 | 54.42 | 75.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.83 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.15 | -3.15 | -2.74 | -3.35 | -3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.58 | 15.58 | 18.26 | 18.10 | 12.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.79 | 34.79 | 33.46 | 32.84 | 32.45 |
| ימי מלאי | 7.71 | 7.71 | 9.78 | 6.71 | 4.80 |
| ימי אשראי מספקים | 26.92 | 26.92 | 24.98 | 21.45 | 25.20 |
| מחזור תפעולי | 42.50 | 42.50 | 43.24 | 39.54 | 37.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 249.85 | 249.85 | 372.34 | 420.08 | -47.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -270.30 | -270.30 | -194.98 | -19.86 | -441.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 520.15 | 520.15 | 567.32 | 439.94 | 393.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.08 | -0.52 | -0.05 | 9.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.95 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.95 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.90% | -62.90% | -30.52% | -2.20% | -93.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.27 | 4.27 | -2.25 | 5.39 | -6.13 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.41 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.59 | -1.59 | -3.28 | -45.40 | -1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 2.15 | -10.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.11 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.41 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 10.13 | 10.13 | 76.78 | 9.27 | 17.66 |
| שווי חברה | 6.44T | 6.44T | 6.70T | 6.66T | 5.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.13 | 10.13 | 76.78 | 9.27 | 17.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 0.96 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.87 | -14.87 | -21.44 | -209.21 | -7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.09 | 16.09 | 11.23 | 9.89 | -68.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,363.25 | 2,363.25 | 2,133.44 | 2,208.32 | 1,948.60 |
| הון עצמי למניה | 2,346.45 | 2,346.45 | 2,115.52 | 2,191.62 | 1,932.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | -0.15 | 0.11 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 4,250.94 | 4,250.94 | 3,949.74 | 4,318.24 | 4,867.62 |
| רווח נקי למניה | 100.67 | 100.67 | -283.51 | 167.18 | -77.17 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 1.15 | 0.89 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.74 | 1.31 | 0.84 | 1.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 2.48 | -1.31 | 2.51 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY