טרנקי קפיטל (TKCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.05K | -67.16K | -51.14K | -192.31K |
| רווח נקי | -608.14K | -324.82K | -350.76K | -157.08K |
| פחת והפחתות | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 916.69K | 257.17K | 299.32K | -35.23K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 257.17K | 299.32K | -37.05K |
| הון חוזר אחר | 916.69K | 0 | 0 | 1.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00K | 0 | -298.72K | -29.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -2.11K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.11K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.88K | 65.01K | 54.62K | 193.09K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 450.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -377.12K | 65.01K | 54.62K | 193.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 382.18K | 1.25K | 3.40K | 2.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 380.93K | -2.15K | 1.37K | 781.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25K | 3.40K | 2.03K | 1.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 382.18K | 1.25K | 3.40K | 2.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | 308.05K | -67.16K | -53.24K | -192.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.05K | -67.16K | -51.14K | -192.31K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -2.11K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD