טורקסל אילטישים חיזמתלרי (TKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.70 | 1.25 | 1.78 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.69 | 1.24 | 1.77 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.01 | 0.76 | 0.87 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 13.42 | 0.32 | 0.26 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 56.80 | 0.83 | 0.72 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 145.48 | 1.47 | 1.64 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.77B | -2.39B | -43.62B | -32.20B | -48.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.69 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.30 | 0.21 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.00 | 1.84 | 2.02 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 107.23 | 0.90 | 1.11 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0 | 3.07 | 0.93 | 0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.02 | 0.50 | 0.97 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 306.88 | 4.28 | 132.73 | 148.74 | 108.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 0.01 | 0.58 | 1.09 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.34% | 28.50% | 24.69% | 21.19% | 12.63% |
| שיעור EBIT | 14.34% | 16.44% | 20.72% | 10.95% | 8.05% |
| שיעור EBITDA | 40.85% | 42.67% | 36.49% | 42.19% | 45.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.45% | 15.87% | 21.07% | 7.29% | 3.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.13% | 12.92% | 9.57% | 5.50% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.93% | 7.29% | 14.11% | 11.72% | 7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.19% | 7.37% | 6.65% | 9.86% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.78% | 56.44% | 147.46% | 213.26% | 211.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.98% | 81.41% | 45.42% | 75.35% | 110.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | 145.85% | 6.83% | 3.52% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 291.65% | 12.58% | 7.11% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 385.87% | 13.86% | 2.86% | 2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 203.01% | 7.99% | 2.51% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 182.86% | 8.99% | 4.62% | 5.77% |
| תשואת רווחים | 9.91% | 8.69% | 11.72% | 10.30% | 12.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 240.55 | 5.37 | 3.44 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 227.44 | 6.16 | 4.61 | 10.38 |
| מחזור מלאי | 226.72 | 8,260.96 | 186.05 | 108.18 | 238.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 55.88 | 1.39 | 0.98 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 20.01 | 0.48 | 0.30 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 19.82 | 3.81 | 2.29 | 5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.37 | -0.04 | 10.74 | 30.29 | 22.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.94 | 1.52 | 67.98 | 106.04 | 56.29 |
| ימי מלאי | 1.61 | 0.04 | 1.96 | 3.37 | 1.53 |
| ימי אשראי מספקים | 86.92 | 1.60 | 59.21 | 79.13 | 35.18 |
| מחזור תפעולי | 68.55 | 1.56 | 69.94 | 109.41 | 57.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 94.89 | 141.06 | 85.98 | 69.01 | 69.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 44.65 | 85.72 | 50.79 | 20.21 | 23.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 50.24 | 55.34 | 35.19 | 48.80 | 46.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.61 | 0.59 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 2.12 | 1.97 | 1.30 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 2.55 | 2.44 | 1.41 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 32.94 | 0.72 | 0.50 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.50 | 0.45 | 0.56 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.83% | 36.49% | 22.08% | 14.48% | 25.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 11.39 | 8.53 | 9.70 | 7.84 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.84 | 1.20 | 1.14 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.63 | 33.55 | 1.07 | 0.69 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.04 | 2.74 | 4.53 | 6.91 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 1.67 | 2.68 | 2.02 | 1.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.48 | 0.10 | 0.71 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 33.55 | 1.07 | 0.69 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 1.98 | 3.88 | 3.79 | 2.01 |
| שווי חברה | 318.89B | 204.05B | 236.13B | 171.07B | 123.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.78 | 1.98 | 3.88 | 3.79 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.85 | 1.42 | 1.60 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.20 | 2.76 | 5.33 | 9.70 | 6.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 1.68 | 3.15 | 2.84 | 2.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.16 | 4.17 | 119.61 | 104.71 | 53.22 |
| הון עצמי למניה | 355.42 | 7.00 | 214.31 | 202.21 | 125.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.43 | 0.31 | -0.79 | -0.86 |
| הכנסות למניה | 322.21 | 280.07 | 191.05 | 122.72 | 154.57 |
| רווח נקי למניה | 22.33 | 20.42 | 26.96 | 14.38 | 11.38 |
| נטל מס | 0.53 | 0.56 | 1.47 | 2.13 | 2.12 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.79 | 0.46 | 0.50 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.83 | 6.30 | 3.19 | 3.33 | 6.15 |
הנתונים מוצגים ב-TRY