Titomic (TITMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 4.07 | 2.03 | 1.48 | 1.22 |
| יחס מהיר | 3.73 | 3.73 | 1.46 | 0.80 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 3.53 | 3.53 | 1.21 | 0.54 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.48 | -1.52 | -0.96 | -1.67 | -1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -2.93 | -1.99 | -1.24 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.63 | -6.63 | -29.32 | -16.09 | -10.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.47M | 18.47M | -5.31M | 443.69K | -1.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.14 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.82 | 1.08 | -2.98 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.52 | 1.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 2.37 | 7.84 | -8.89 |
| יחס כיסוי חוב | -7.28 | -7.47 | -27.88 | -16.49 | -9.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -124.64 | -34.99 | -30.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.59 | -0.17 | 0.14 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -32.39% | -32.39% | 11.98% | 16.69% | -15.10% |
| שיעור EBIT | -327.84% | -327.84% | -209.97% | -192.50% | -620.28% |
| שיעור EBITDA | -309.36% | -317.30% | -206.34% | -189.79% | -557.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -317.21% | -317.21% | -222.92% | -182.64% | -539.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -338.69% | -338.69% | -218.95% | -196.69% | -629.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -338.69% | -338.69% | -210.95% | -200.75% | -585.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -338.69% | -338.69% | -210.95% | -200.75% | -585.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 96.35% | 102.06% | 92.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.77% | 106.77% | 98.22% | 107.70% | 116.79% |
| תשואה על הנכסים | -50.61% | -50.61% | -56.66% | -147.27% | -241.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.68% | -74.68% | -134.23% | -1,154.09% | 2,144.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.35% | -55.35% | -75.85% | -356.93% | -885.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.24% | -51.24% | -70.90% | -287.86% | -445.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.61% | -50.61% | -56.66% | -147.27% | -241.35% |
| תשואת רווחים | -22.67% | -9.92% | -5.47% | -0.13% | -3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.81 | 9.81 | 10.77 | 9.19 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 6.41 | 2.85 | 9.00 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.06 | 1.99 | 1.42 | 1.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 10.66 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.73 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.55 | 1.88 | 3.39 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.15 | 70.15 | 89.17 | 255.31 | 309.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.20 | 37.20 | 33.88 | 39.71 | 57.02 |
| ימי מלאי | 89.91 | 89.91 | 183.58 | 256.15 | 330.89 |
| ימי אשראי מספקים | 56.96 | 56.96 | 128.29 | 40.55 | 78.10 |
| מחזור תפעולי | 127.11 | 127.11 | 217.46 | 295.86 | 387.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.59 | 2.01 | 1.14 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.68 | -1.68 | -0.99 | -6.95 | -11.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.68 | -1.68 | -0.99 | -6.95 | -11.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -1.87 | -1.21 | -5.59 | -5.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.82 | -2.82 | -1.56 | -1.05 | -4.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.24% | -13.15% | -8.14% | -0.08% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.43 | -10.13 | -18.29 | -761.34 | -32.21 |
| מכפיל מכירות | 17.80 | 34.16 | 38.59 | 1,528.38 | 188.56 |
| מכפיל הון | 3.29 | 7.53 | 24.56 | 8,786.52 | -690.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.96 | -7.60 | -12.28 | -1,270.23 | -42.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.30 | -12.11 | -24.71 | -1,453.11 | -46.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.23 | -0.89 | 9.61 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 7.53 | 24.56 | 8,786.52 | -690.82 |
| מכפיל שווי חברה | -5.15 | -10.17 | -18.87 | -805.16 | -33.89 |
| שווי חברה | 167.78M | 340.19M | 367.05M | 9.05B | 494.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.15 | -10.17 | -18.87 | -805.16 | -33.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.92 | 32.27 | 38.94 | 1,528.11 | 188.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -7.18 | -12.39 | -1,270.00 | -42.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65 | -11.45 | -24.93 | -1,452.85 | -46.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.02 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.85 | 2.85 | 2.17 | 1.88 | 3.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.70 | 0.63 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.52 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-AUD