טיאן רוי־שיאנג הולדינגס (TIRXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 897.89K | 994.30K | -198.76K | -1.36M | -48.17K |
| רווח נקי | -3.99M | -2.45M | -4.68M | -1.94M | 634.10K |
| פחת והפחתות | 168.70K | 79.76K | 208.27K | 255.11K | 227.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.82M | 1.45M | 2.89M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 220.26K | 1.91M | 1.26M | 324.84K | -909.81K |
| יתרת לקוחות | -1.55M | 289.59K | 254.11K | 969.37K | -1.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.77M | 1.62M | 1.16M | -644.54K | 111.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | 8.18K | 123.65K | 696.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82M | -992.72K | -28.90M | -7.50M | -3.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.35K | -3.41K | -3.46K |
| רכישות, נטו | 77.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.14M | -27.78M | -29.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.60M | 27.09M | 116.66K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36M | -300.00K | -28.90M | -7.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19M | -283.00 | 0 | 32.64M | -478.25K |
| פירעון חוב | 1.19M | -283.00 | 0 | -378.21K | -112.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 36.86M | -366.08K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.84M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 996.24K | 695.08K | 695.24K | 30.84M | 6.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.53K | -1.47K | -1.05M | 145.01K | 486.78K |
| שינוי נטו במזומנים | 301.16K | -167.00 | -30.15M | 23.92M | -43.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 695.08K | 695.24K | 30.84M | 6.92M | 6.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 996.24K | 695.08K | 695.24K | 30.84M | 6.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 897.89K | 994.30K | -201.11K | -1.37M | -51.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 897.89K | 994.30K | -198.76K | -1.36M | -48.17K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -4.00 | -2.35K | -3.41K | -3.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD