טיפטרי פייננשל (TIPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.22M | 240.76M | 71.45M | 463.07M | 204.32M |
| רווח נקי | 34.93M | 87.67M | 40.00M | 3.56M | 44.05M |
| פחת והפחתות | 1.45M | 21.65M | 23.47M | 22.97M | 24.44M |
| מס הכנסה נדחה | -6.58M | 31.14M | 37.02M | 47.55M | 17.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.34M | 17.72M | 8.28M | 9.71M | 11.13M |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | -852.94M | -12.47M | -1.96B | -3.68B |
| יתרת לקוחות | 0 | -149.94M | 0 | -295.25M | -152.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.71B |
| יתרת ספקים | 0 | -100.52M | 238.51M | 39.53M | 40.91M |
| הון חוזר אחר | 2.68M | -602.48M | -250.98M | -1.71B | 135.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.40M | 935.51M | -24.84M | 2.34B | 3.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.03M | -322.99M | -244.67M | 9.51M | -273.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.03M | -14.03M | -10.73M | -2.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.73M | -14.96M | 258.00K |
| רכישת השקעות | -90.51M | -955.30M | -1.49B | -1.20B | -1.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.34M | 642.82M | 1.30B | 1.26B | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | -195.86M | -6.48M | -15.02M | -28.01M | -12.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.48M | 6.29M | 113.41M | -115.19M | 73.74M |
| פירעון חוב | 71.18M | 30.60M | 143.41M | -300.78M | 90.94M |
| הנפקת מניות רגילות | -6.60M | 0 | 0 | 98.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.73M | -8.15M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.07M | -24.82M | -13.73M | -7.78M | -5.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.03M | 501.00K | -16.27M | 96.66M | -3.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.78M | 416.26M | 492.56M | 560.02M | 195.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.67M | -355.00K | 1.53M | -1.83M | -9.36M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.35M | -76.30M | -58.29M | 355.57M | -5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.44M | 492.56M | 550.85M | 204.45M | 200.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.78M | 416.26M | 492.56M | 560.02M | 195.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.22M | 236.73M | 57.42M | 452.35M | 201.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.22M | 240.76M | 71.45M | 463.07M | 204.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.03M | -14.03M | -10.73M | -2.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD