טייג'ין (TINLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.84 | 1.75 | 1.47 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 0.92 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | -0.05 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.34 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.85B | -34.85B | -23.40B | -145.58B | -208.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.09 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 2.75 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | -0.15 | 0.47 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.12 | -7.12 | -7.33 | 1.26 | 1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.44 | 1.01 | 1.76 | 1.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,067.00 | 2,067.00 | 1,793.52 | 2,631.69 | 2,790.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 68.88 | 68.88 | -27.82 | 3.15 | 4.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.04% | 19.04% | 18.55% | 26.70% | 21.47% |
| שיעור EBIT | -6.66% | -6.66% | -7.86% | 3.79% | 0.55% |
| שיעור EBITDA | 0.40% | 0.40% | -0.95% | 11.43% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.84% | -7.84% | -7.94% | 1.31% | 1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.76% | -7.76% | -8.48% | 2.75% | -0.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | 2.82% | -10.08% | 1.03% | -1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.53% | -7.53% | -10.07% | 1.32% | -1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -36.33% | -36.33% | 118.83% | 37.31% | 1,187.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.93% | 98.93% | 106.78% | 209.80% | -11.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.67% | 2.67% | -9.56% | 0.85% | -1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.57% | 6.57% | -24.15% | 2.33% | -4.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.63% | -10.63% | -11.22% | 1.64% | 1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.75% | -8.75% | -9.18% | 0.63% | 1.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 2.93% | -10.22% | 0.96% | -1.59% |
| תשואת רווחים | 11.23% | 11.23% | -27.96% | 3.91% | -6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 6.03 | 5.22 | 4.81 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 7.73 | 6.87 | 5.02 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.59 | 3.41 | 3.27 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.67 | 3.68 | 2.79 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 4.43 | 3.53 | 5.20 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.11 | 115.11 | 123.96 | 114.66 | 113.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.53 | 60.53 | 69.96 | 75.91 | 70.69 |
| ימי מלאי | 101.80 | 101.80 | 107.17 | 111.46 | 89.76 |
| ימי אשראי מספקים | 47.21 | 47.21 | 53.16 | 72.70 | 47.01 |
| מחזור תפעולי | 162.33 | 162.33 | 177.13 | 187.36 | 160.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 362.55 | 362.55 | 511.56 | 360.85 | 286.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 64.61 | 64.61 | 234.07 | 22.91 | -13.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 297.94 | 297.94 | 277.49 | 337.94 | 300.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.46 | 0.06 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.07 | 1.56 | 0.99 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.22 | 1.84 | 1.07 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 4.93% | 14.34% | 1.63% | -0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.91 | 8.91 | -3.58 | 25.58 | -15.17 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.59 | 0.86 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.28 | 20.28 | 6.97 | 61.48 | -101.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 3.61 | 3.19 | 3.90 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.16 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.59 | 0.86 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 131.08 | 131.08 | -65.58 | 5.45 | 8.17 |
| שווי חברה | 532.05B | 532.05B | 546.67B | 643.60B | 657.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 131.08 | 131.08 | -65.58 | 5.45 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.62 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.75 | 42.75 | 12.11 | 145.97 | -248.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62 | 7.62 | 5.54 | 9.27 | 11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,789.29 | 1,789.29 | 1,606.26 | 1,749.14 | 1,511.29 |
| הון עצמי למניה | 2,239.24 | 2,239.24 | 1,889.87 | 2,361.93 | 2,214.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.19 | 0.52 | -9.62 |
| הכנסות למניה | 5,219.29 | 5,219.29 | 4,527.82 | 5,366.06 | 5,299.29 |
| רווח נקי למניה | 147.15 | 147.15 | -456.33 | 55.07 | -92.04 |
| נטל מס | -0.36 | -0.36 | 1.19 | 0.37 | 11.88 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.72 | -0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.90 | -1.12 | 6.55 | -3.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY