Titan Mining Corporation (TII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 0.68 | 0.66 | 0.39 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.48 | 0.43 | 0.21 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.34 | 0.28 | 0.13 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.05 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.21 | 0.39 | 0.01 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.47 | 0.45 | 0.10 | 1,958.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.81M | -36.22M | -28.12M | -39.81M | -37.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.58 | 0.08 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 6.97 | 10.73 | -1.85 | 2.86 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.87 | 0.91 | 2.18 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0 | 0 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 19.81 | 18.36 | -23.24 | 6.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.61 | 0.54 | 0.74 | 5.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.31 | 3.98 | 2.16 | -3.40 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 1.11 | 0.12 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.09 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.56 | 1.13 | -0.13 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.39% | 19.61% | 19.74% | -14.69% | 11.90% |
| שיעור EBIT | 9.05% | 13.33% | 16.70% | -13.04% | 2.51% |
| שיעור EBITDA | 14.69% | 20.59% | 30.38% | 11.86% | 22.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.05% | 13.33% | 13.53% | -27.11% | 0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.73% | -0.04% | 10.45% | -19.58% | -1.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.58% | -0.10% | 10.18% | -19.60% | -1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.58% | -0.10% | 10.18% | -19.60% | -1.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.77% | 271.42% | 97.47% | 100.14% | 108.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -107.50% | -0.28% | 77.18% | 72.19% | -170.92% |
| תשואה על הנכסים | -10.94% | -0.10% | 11.87% | -19.35% | -1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.15% | -2.05% | 218.02% | 449.78% | -8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.79% | 44.11% | 46.95% | -100.67% | 0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 22.01% | 16.75% | -77.48% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.94% | -0.10% | 11.87% | -19.35% | -1.42% |
| תשואת רווחים | -4.55% | -0.03% | 22.65% | -29.38% | -1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.33 | 17.42 | 16.13 | 34.24 | 28.55 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 8.65 | 11.49 | 20.76 | 11.88 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 6.25 | 6.26 | 8.29 | 7.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 1.98 | 2.11 | 1.41 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.04 | 1.17 | 0.99 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | -5.34 | -3.56 | -6.42 | 6.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.85 | 37.15 | 49.17 | 37.11 | 28.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.32 | 20.95 | 22.63 | 10.66 | 12.79 |
| ימי מלאי | 76.90 | 58.40 | 58.30 | 44.04 | 46.38 |
| ימי אשראי מספקים | 49.37 | 42.21 | 31.75 | 17.58 | 30.74 |
| מחזור תפעולי | 112.22 | 79.36 | 80.93 | 54.70 | 59.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.02 | 0.14 | -0.02 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.18 | 0.87 | -5.32 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.85 | 7.85 | 0.09 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 0.85 | 7.85 | 0.16 | 3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.42 | 0.44 | 0.10 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.01 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.80% | -0.75% | 43.15% | -6.41% | 23.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.37 | -3,115.08 | 4.42 | -3.40 | -51.26 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 3.29 | 0.45 | 0.67 | 0.78 |
| מכפיל הון | 7.57 | 67.63 | 9.62 | -15.31 | 4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.68 | -132.70 | 2.32 | -15.60 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.75 | 23.29 | 2.02 | 82.93 | 3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 30.77 | -0.03 | -0.00 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.57 | 67.63 | 9.62 | -15.31 | 4.58 |
| מכפיל שווי חברה | 16.70 | 16.53 | 2.61 | 5.49 | 5.15 |
| שווי חברה | 205.64M | 264.35M | 50.95M | 33.92M | 71.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.70 | 16.53 | 2.61 | 5.49 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 3.40 | 0.79 | 0.65 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.39 | -137.32 | 4.09 | -15.22 | 6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.26 | 24.10 | 3.57 | 80.95 | 4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -1.71 | 0.03 | -0.00 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 0.57 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.00 | 0.07 | -0.11 | -0.01 |
| נטל מס | 1.09 | 2.71 | 0.97 | 1.00 | 1.08 |
| נטל ריבית | -1.07 | -0.00 | 0.63 | 1.50 | -0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.79 | -391.81 | 2.13 | -0.04 | -18.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD