Team Internet Group (TIGXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.54M | 76.60M | 75.40M | 77.60M | 41.03M |
| רווח נקי | -63.81M | -17.70M | 29.30M | 14.80M | 1.56M |
| פחת והפחתות | 32.47M | 42.30M | 41.40M | 34.30M | 21.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 600.00K | 4.50M | 5.70M | 5.01M |
| שינוי בהון החוזר | 28.49M | 24.50M | -7.90M | 7.30M | 4.09M |
| יתרת לקוחות | 28.28M | 24.50M | -8.50M | -9.80M | -20.82M |
| מלאי | 0 | 0 | 400.00K | 200.00K | 302.00K |
| יתרת ספקים | 204.20K | -20.11M | 160.89K | 13.75M | 17.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 39.11K | 3.15M | 6.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.40M | 26.90M | 8.10M | 15.50M | 8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.86M | -44.70M | -37.30M | -90.60M | -24.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.66M | -1.30M | -1.90M | -1.30M | -722.00K |
| רכישות, נטו | -204.20K | -36.00M | -27.10M | -84.20M | -20.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.40M | -8.30M | -5.20M | -4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.69M | -32.10M | -43.40M | 57.00M | 14.05M |
| פירעון חוב | -19.91M | 15.30M | 15.00M | 38.10M | 25.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 58.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.04M | -21.20M | -39.70M | -400.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.80M | -3.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74M | -16.40M | -15.10M | -39.30M | -11.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.23M | 88.30M | 92.70M | 94.80M | 56.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37M | -4.20M | 3.20M | -5.30M | -2.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.64M | -4.40M | -2.10M | 38.70M | 27.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.87M | 92.70M | 94.80M | 56.10M | 28.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.23M | 88.30M | 92.70M | 94.80M | 56.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.24M | 75.30M | 65.20M | 71.10M | 36.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.54M | 76.60M | 75.40M | 77.60M | 41.03M |
| הוצאות הוניות | -306.29K | -1.30M | -10.20M | -6.50M | -4.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD