Tian An China Investments (TIACF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.18 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.56 | 0.61 | 0.73 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.07 | -0.00 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.00 | 0.18 | 0.12 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.01 | -0.03 | 1.01 | 1.04 | 5.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.21B | -5.81B | -5.30B | -6.08B | -3.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.20 | 0.31 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 2.21 | 1.96 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 1.77 | 0.07 | 0.57 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 25.45 | 1.65 | 0.29 | 7.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 0.87 | 1.25 | 1.39 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.45 | 4.12 | 5.66 | 5.05 | 4.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.55 | -6.08 | -0.56 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.06% | 51.46% | 34.68% | 31.66% | 43.55% |
| שיעור EBIT | 8.11% | 44.76% | 11.32% | 50.78% | 35.81% |
| שיעור EBITDA | 11.70% | 45.92% | 13.67% | 53.43% | 36.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.47% | 44.88% | 12.12% | 2.00% | 34.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.45% | 36.24% | -1.50% | 58.52% | 44.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.22% | 16.85% | -6.87% | 43.76% | 30.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.52% | 16.29% | -4.74% | 47.08% | 30.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.96% | 46.49% | 457.56% | 74.78% | 66.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -359.65% | 80.75% | -12.39% | 2,932.93% | 131.80% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | 3.15% | -0.35% | 2.28% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.56% | 6.17% | -0.78% | 4.47% | 5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | 12.35% | 1.03% | 0.15% | 4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.74% | 5.36% | 0.92% | 0.11% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.81% | 3.15% | -0.35% | 2.28% | 3.10% |
| תשואת רווחים | -22.83% | 26.22% | -3.21% | 23.66% | 26.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 14.22 | 16.57 | 1.50 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 3.33 | 4.92 | 0.72 | 0.76 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.51 | 0.18 | 0.27 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 4.44 | 1.43 | 0.66 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 5.53 | 1.30 | 0.83 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,615.05 | 661.59 | 1,531.15 | 1,101.51 | 805.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.62 | 25.66 | 22.02 | 243.78 | 159.81 |
| ימי מלאי | 1,650.13 | 710.12 | 2,012.72 | 1,337.41 | 794.73 |
| ימי אשראי מספקים | 109.71 | 74.19 | 503.60 | 479.68 | 148.87 |
| מחזור תפעולי | 1,724.76 | 735.78 | 2,034.75 | 1,581.19 | 954.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.39 | -0.03 | 2.89 | 1.33 | 5.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -0.20 | 2.75 | 1.18 | 5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 7.26 | 0.95 | 0.88 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.16 | -0.10 | 8.43 | 3.31 | 25.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.77 | -0.16 | 20.24 | 8.69 | 548.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.01 | 0.52 | 0.27 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | -0.00 | 1.41 | 0.70 | 1.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -53.56% | -4.32% | 62.40% | 33.62% | 132.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.43 | 3.80 | -31.15 | 4.23 | 3.80 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 0.64 | 2.14 | 1.85 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.87 | -23.13 | 1.60 | 2.97 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -168.02 | 1.52 | 2.63 | 0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | 0.27 | -0.21 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 10.10 | 0.85 | 9.59 | 2.90 | 1.45 |
| שווי חברה | 4.13B | 4.08B | 3.95B | 4.32B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.10 | 0.85 | 9.59 | 2.90 | 1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 0.39 | 1.31 | 1.55 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -13.98 | 0.98 | 2.50 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -101.56 | 0.93 | 2.21 | 0.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.78 | 20.72 | 19.21 | 19.74 | 18.76 |
| הון עצמי למניה | 19.68 | 19.55 | 18.00 | 18.57 | 18.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.55 | -2.16 | 0.20 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 7.16 | 2.05 | 1.90 | 3.47 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | 1.21 | -0.14 | 0.83 | 1.04 |
| נטל מס | 0.96 | 0.46 | 4.58 | 0.75 | 0.67 |
| נטל ריבית | -3.75 | 0.81 | -0.13 | 1.15 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.07 | 0.23 | 0.16 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | -0.02 | -93.56 | 1.61 | 5.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD