טוהו גז (THOGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.64 | 1.56 | 1.94 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.38 | 1.33 | 1.61 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.69 | 0.51 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.28 | 3.42 | 22.69 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.48B | -151.08B | -122.64B | -97.11B | -101.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.70 | 1.69 | 1.61 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 3.42 | 4.29 | 2.56 | 22.76 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.36 | 25.47 | 28.84 | 39.90 | 45.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 467.82 | 447.96 | 401.92 | 1,243.29 | 1,133.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 1.50 | 1.49 | 1.26 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 27.54% | 26.35% | 27.10% | 25.52% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 6.84% | 5.90% | 6.48% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 10.75% | 12.73% | 11.75% | 12.56% | 12.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.09% | 4.88% | 4.71% | 5.31% | 6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.24% | 6.65% | 5.74% | 6.34% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 4.83% | 3.88% | 4.31% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 4.83% | 3.88% | 4.31% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.93% | 72.66% | 67.62% | 68.00% | 71.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.85% | 136.17% | 121.88% | 119.51% | 108.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 3.89% | 3.35% | 3.72% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.13% | 6.59% | 5.68% | 5.98% | 8.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 4.54% | 4.84% | 5.24% | 7.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 3.23% | 3.15% | 3.55% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 3.97% | 3.43% | 3.79% | 4.95% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 6.65% | 6.09% | 7.72% | 13.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.83 | 6.97 | 6.48 | 6.31 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 15.27 | 14.72 | 12.53 | 12.97 | 13.02 |
| מחזור מלאי | 12.53 | 16.57 | 17.10 | 15.08 | 14.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.19 | 2.20 | 2.13 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.98 | 9.42 | 8.47 | 8.76 | 14.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.37 | 49.60 | 48.54 | 53.91 | 50.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.15 | 52.38 | 56.33 | 57.84 | 52.72 |
| ימי מלאי | 29.12 | 22.02 | 21.34 | 24.21 | 26.06 |
| ימי אשראי מספקים | 23.90 | 24.80 | 29.13 | 28.15 | 28.04 |
| מחזור תפעולי | 66.27 | 74.40 | 77.67 | 82.06 | 78.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 174.73 | 205.49 | 450.62 | 536.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 65.62 | 96.08 | 93.60 | 158.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 109.10 | 109.41 | 357.02 | 377.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.47 | 0.21 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.34 | 1.58 | 1.08 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.60 | 1.88 | 1.26 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.51 | 0.36 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.21% | 9.29% | 2.78% | 6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.20 | 15.03 | 16.43 | 12.96 | 7.68 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.73 | 0.64 | 0.56 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.99 | 0.93 | 0.77 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.19 | 10.76 | 35.96 | 15.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.21 | 5.03 | 7.47 | 4.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.97 | 0.45 | -5.38 | -0.68 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.99 | 0.93 | 0.77 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.38 | 7.20 | 6.91 | 5.71 | 4.02 |
| שווי חברה | 572.90B | 596.68B | 532.84B | 453.98B | 343.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 7.20 | 6.91 | 5.71 | 4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.22 | 13.71 | 46.13 | 20.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.09 | 6.41 | 9.58 | 6.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,326.25 | 1,224.80 | 1,067.72 | 4,205.74 | 3,706.11 |
| הון עצמי למניה | 1,375.66 | 1,271.75 | 1,108.83 | 4,345.38 | 3,829.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,762.99 | 1,733.99 | 1,622.25 | 6,020.69 | 6,717.21 |
| רווח נקי למניה | 67.41 | 83.76 | 62.95 | 259.70 | 320.80 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.09 | 3.26 | 1.74 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY