ת׳ור אינדסטריז (THO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.69 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.35 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.28 | 4.28 | 171.64 | 16.71 | 86.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.76M | 43.76M | 2.24M | -296.74M | -483.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.65 | 1.73 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 4.27 | 4.27 | 11.12 | 5.20 | 6.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.35 | 5.35 | 6.19 | 4.78 | 6.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.28 | 17.28 | 18.30 | 22.96 | 26.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 0.89 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.62% | 12.62% | 12.49% | 14.46% | 14.35% |
| שיעור EBIT | 2.87% | 2.87% | 3.60% | 4.36% | 5.37% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 5.64% | 6.43% | 7.11% | 7.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 2.05% | 3.13% | 4.22% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.48% | 2.48% | 3.09% | 3.47% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 1.85% | 2.70% | 2.64% | 3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | 1.82% | 2.68% | 2.64% | 3.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.37% | 74.37% | 87.29% | 76.05% | 74.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.13% | 121.13% | 98.86% | 82.30% | 83.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.55% | 3.66% | 3.78% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.13% | 4.17% | 6.03% | 6.52% | 9.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 3.65% | 5.47% | 7.77% | 10.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.63% | 2.63% | 4.73% | 5.88% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.08% | 5.79% | 6.07% | 8.39% |
| תשואת רווחים | 4.79% | 4.52% | 5.35% | 4.69% | 6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.74 | 19.74 | 13.54 | 14.33 | 17.29 |
| מחזור זכאים | 11.34 | 11.34 | 11.36 | 13.68 | 12.94 |
| מחזור מלאי | 5.90 | 5.90 | 6.20 | 6.29 | 5.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.34 | 7.34 | 7.28 | 7.22 | 8.01 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.43 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.06 | 8.06 | 8.42 | 9.30 | 9.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.17 | 48.17 | 53.67 | 56.85 | 56.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.49 | 18.49 | 26.95 | 25.47 | 21.11 |
| ימי מלאי | 61.87 | 61.87 | 58.86 | 58.06 | 63.34 |
| ימי אשראי מספקים | 32.20 | 32.20 | 32.14 | 26.69 | 28.21 |
| מחזור תפעולי | 80.36 | 80.36 | 85.81 | 83.53 | 84.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.13 | 6.13 | 10.89 | 10.25 | 18.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.22 | 3.22 | 8.57 | 7.62 | 14.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.91 | 2.91 | 2.32 | 2.62 | 3.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.79 | 0.74 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 2.52 | 2.26 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 2.11 | 4.70 | 3.91 | 4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.63 | 0.48 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | 4.30% | 9.42% | 7.18% | 12.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.86 | 22.12 | 18.68 | 21.30 | 16.50 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.92 | 1.13 | 1.39 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.62 | 23.25 | 10.62 | 13.92 | 7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.53 | 12.22 | 8.36 | 10.36 | 6.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.73 | -8.46 | -0.74 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.92 | 1.13 | 1.39 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 7.96 | 8.39 | 8.80 | 8.16 |
| שווי חברה | 4.04B | 4.31B | 5.17B | 6.28B | 7.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 7.96 | 8.39 | 8.80 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.90 | 25.54 | 11.36 | 15.48 | 9.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56 | 13.42 | 8.94 | 11.52 | 7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.68 | 31.68 | 31.83 | 26.78 | 22.18 |
| הון עצמי למניה | 81.38 | 81.38 | 80.78 | 76.39 | 74.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 183.48 | 183.48 | 180.46 | 188.62 | 207.96 |
| רווח נקי למניה | 3.39 | 3.39 | 4.87 | 4.98 | 7.00 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.80 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.84 | 2.25 | 2.06 | 2.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD