טקנו הורייזון הולדינגס (THHCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.07 | 0.13 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.96B | 3.60B | 961.70M | 81.71M | -805.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.11 | 1.64 | 1.60 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.21 | 3.71 | 3.68 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.28 | 0.08 | 0.24 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.72 | 11.58 | 2.30 | 9.74 | -6.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.15 | 2.96 | 2.18 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,321.60 | 1,024.18 | 1,243.34 | 1,171.61 | 1,214.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 2.48 | 9.29 | 4.23 | 13.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.43% | 22.24% | 19.79% | 21.40% | 20.19% |
| שיעור EBIT | 5.70% | 4.54% | -0.07% | 3.10% | -1.59% |
| שיעור EBITDA | 7.69% | 7.07% | 2.80% | 6.07% | 2.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.27% | 4.54% | 0.74% | 2.13% | -1.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 6.23% | -0.04% | 2.88% | -1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.38% | 4.79% | -0.86% | 2.06% | -3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 4.79% | -0.87% | 2.10% | -3.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.80% | 76.95% | 1,942.21% | 71.40% | 201.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.15% | 137.20% | -6.00% | 135.26% | 145.23% |
| תשואה על הנכסים | 6.99% | 6.25% | -1.16% | 2.77% | -4.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.49% | 20.05% | -4.32% | 10.22% | -17.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.48% | 14.71% | 2.52% | 6.93% | -3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.88% | 6.84% | 1.38% | 2.91% | -2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.62% | 6.62% | -1.24% | 3.00% | -4.58% |
| תשואת רווחים | 23.65% | 21.88% | -8.08% | 14.54% | -26.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.20 | 3.58 | 4.02 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 5.75 | 6.48 | 6.28 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 5.23 | 5.07 | 4.47 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.43 | 9.96 | 9.44 | 9.07 | 9.20 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.84 | 7.98 | 9.26 | 9.86 | 9.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.32 | 120.27 | 117.77 | 114.27 | 112.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.72 | 113.94 | 102.05 | 90.71 | 103.47 |
| ימי מלאי | 68.06 | 69.76 | 72.02 | 81.66 | 96.75 |
| ימי אשראי מספקים | 57.45 | 63.44 | 56.29 | 58.09 | 87.65 |
| מחזור תפעולי | 180.77 | 183.71 | 174.07 | 172.37 | 200.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 297.71 | 63.07 | 101.51 | -94.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 270.43 | 39.76 | 55.57 | -147.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 27.28 | 23.31 | 45.93 | 52.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.63 | 0.55 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.58 | 1.89 | 1.81 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.91 | 2.71 | 2.21 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.05 | 0.09 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 32.39% | 9.94% | 10.88% | -33.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.97 | 4.57 | -12.38 | 6.88 | -3.77 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.92 | 0.53 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.09 | 10.06 | 9.20 | -2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.80 | 6.34 | 5.03 | -4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.09 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.92 | 0.53 | 0.70 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 5.58 | 13.10 | 6.57 | 19.75 |
| שווי חברה | 25.67B | 20.26B | 18.55B | 19.38B | 18.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 5.58 | 13.10 | 6.57 | 19.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.56 | 34.61 | 25.88 | -9.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.05 | 21.82 | 14.17 | -14.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 724.05 | 746.05 | 584.56 | 524.94 | 424.18 |
| הון עצמי למניה | 1,005.42 | 911.01 | 748.58 | 727.14 | 645.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | -18.62 | 0.27 | -1.01 |
| הכנסות למניה | 4,422.31 | 3,812.47 | 3,756.38 | 3,607.90 | 3,247.39 |
| רווח נקי למניה | 238.11 | 182.68 | -32.30 | 74.30 | -115.27 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 19.42 | 0.71 | 2.02 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.37 | 0.60 | 0.93 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.63 | -1.95 | 1.37 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY