THC תרפויטיקס (THCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.43K | -418.92K | -388.48K | -587.93K | -329.80K |
| רווח נקי | -387.04K | -1.52M | -1.89M | -1.93M | -23.31M |
| פחת והפחתות | 1.39K | 12.33K | 16.37K | 20.11K | 25.56K |
| מס הכנסה נדחה | -355.97K | 0 | 393.72K | 94.74K | 6.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 87.17K | 836.79K | 115.69K | 438.43K | 23.82M |
| שינוי בהון החוזר | 398.64K | 563.71K | 513.38K | 357.58K | 226.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 25.00 | 805.00 | -830.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 358.93K | 598.97K | 418.80K | 217.33K | 226.86K |
| הון חוזר אחר | 39.69K | -36.07K | 95.41K | 140.25K | 226.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.37K | -312.82K | 457.81K | 426.38K | -7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -152.79K | 0 | -1.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -152.79K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.41K | 122.82K | 794.15K | 313.62K | 645.58K |
| פירעון חוב | -14.59K | 25.00K | -12.35K | 313.62K | 645.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 147.00K | 506.50K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -97.50K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 48.32K | 300.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.00 | 32.00 | 296.13K | 43.24K | 317.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.00 | -296.10K | 252.89K | -274.31K | 314.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.00 | 296.13K | 43.24K | 317.55K | 2.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.00 | 32.00 | 296.13K | 43.24K | 317.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.43K | -418.92K | -388.48K | -587.93K | -331.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.43K | -418.92K | -388.48K | -587.93K | -329.80K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -3.00 | 0 | -1.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD