דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ziga Innovation Public Co. Ltd. (ZIGA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.51M113.80M159.10M240.11M-55.39M
רווח נקי17.47M26.00M41.57M-380.89M204.23M
פחת והפחתות34.58M36.23M36.00M83.06M32.58M
מס הכנסה נדחה8.25M8.83M12.67M-17.74M35.41M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-34.29M39.10M93.92M293.12M-293.81M
יתרת לקוחות-4.28M52.21M30.11M-75.33M-29.16M
מלאי-21.90M-43.65M83.30M316.02M-266.87M
יתרת ספקים-9.54M34.98M-18.85M65.61M3.46M
הון חוזר אחר1.42M-4.44M-646.40K-13.18M-1.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.51M3.63M-25.07M262.57M19.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-40.59M-18.48M-19.57M-170.44M-152.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-38.58M-2.44M-7.94M-95.58M-95.74M
רכישות, נטו60.00K0125.01K325.15K0
רכישת השקעות-2.06M-54.51M-39.66M-23.30M-5.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות039.58M022.98M0
פעילויות השקעה אחרות0-1.12M27.90M-74.85M-51.26M
תזרים מזומנים מפעילות מימון25.71M-230.67M-61.81M-161.99M208.65M
פירעון חוב46.31M-213.89M-153.82M124.89M181.72M
הנפקת מניות רגילות0031.07M93.32M115.75M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-144.68M
פעילויות מימון אחרות-20.60M-16.78M60.95M-380.19M55.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה61.64M49.01M184.37M106.66M198.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.84K-541.00-392.00-2.09K565.35K
שינוי נטו במזומנים12.63M-135.36M77.71M-92.31M1.82M
מזומנים בתחילת התקופה49.01M184.37M106.66M198.97M197.15M
מזומנים בסוף התקופה61.64M49.01M184.37M106.66M198.97M
תזרים מזומנים חופשי24.05M111.34M150.93M144.53M-151.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.51M113.80M159.10M240.11M-55.39M
הוצאות הוניות-3.46M-2.45M-8.17M-95.58M-95.74M

הנתונים מוצגים ב-THB

Ziga Innovation Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים