RSXYZ Public Company Limited (XYZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 241.33M | 620.92M | 46.71M | 37.51M | 14.19M |
| רווח נקי | -111.07M | 294.13M | 39.95M | -11.37M | -30.60M |
| פחת והפחתות | 57.33M | 32.77M | 7.46M | 5.83M | 8.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 212.06M | 284.57M | 120.69M | 44.32M | 21.42M |
| יתרת לקוחות | 28.90M | -16.16M | 20.65M | 67.23M | -18.20M |
| מלאי | 153.81M | 266.22M | 77.39M | 4.58M | 18.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -220.67M | -25.50M | 17.23M |
| הון חוזר אחר | 29.34M | 34.50M | 243.31M | -1.99M | 3.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.01M | 9.45M | -121.39M | -1.27M | 15.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.15M | -268.29M | -949.05M | -79.52M | 64.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.10M | -39.76M | -27.52M | -8.10K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -135.00M | -457.90M | 737.71K | 2.34M |
| רכישת השקעות | -24.92M | -471.21M | -371.16M | -85.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 408.36M | 23.24M | 179.99M | -737.71K | 61.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -676.49M | 354.43M | -272.47M | 6.00M | 446.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -384.43M | 196.02M | 1.04B | 6.23M | -101.79M |
| פירעון חוב | -80.56M | -22.94M | 492.88M | 6.35M | -23.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 88.00M | 405.31M | 544.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.00M | -268.80M | 0 | 0 | -76.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.87M | 82.45M | -187.00 | -121.60K | -2.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 423.49M | 877.74M | 329.09M | 195.79M | 231.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -454.26M | 548.65M | 133.31M | -35.79M | -22.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 877.74M | 329.09M | 195.79M | 231.57M | 254.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 423.49M | 877.74M | 329.09M | 195.79M | 231.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -454.27M | 572.54M | 16.72M | 37.50M | 14.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 241.33M | 620.92M | 46.71M | 37.51M | 14.19M |
| הוצאות הוניות | -695.60M | -48.38M | -29.99M | -8.10K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-THB